Fond: AMFEU
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE | |
LU0433182416 | |
19.08.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
First Eagle Investment Management, LLC | |
Abhay Deshpande | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.64% | 4.15% | 10.78% | 10.26% | 10.78% | 0.40% | 4.41% | 2.58% | 2.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 3.11% | 3.51% | 2.26% | 2.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 17.75% | 4.52% | 2.75% | 1.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.58% | 79.58% | |
Dlhopisový | 2.76% | 2.76% | |
Ostatné | 11.87% | 0.00% | 11.87% |
Peňažné | 33.88% | 28.08% | 5.80% |
Aktíva | 5 687 mil. |
Počet akcíí | 115 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 2.20 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.69% |
Veľké spoločnosti | 34.29% |
Stredné spoločnosti | 13.73% |
Malé spoločnosti | 5.05% |
Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
P/E | 15.76% |
P/BV | 1.91% |
Základné materiály | 4.56% |
Cyklické tovary | 4.83% |
Finančné služby | 11.93% |
Nehnuteľnosti | 3.32% |
Defenzívne tovary | 9.83% |
Starostlivosť o zdravie | 8.77% |
Sieťové odvetvia | 0.19% |
Telekomunikácie | 8.90% |
Energie | 7.51% |
Priemysel | 11.01% |
Technológie | 8.73% |
Vládne | 5.99 |
Deriváty | 2.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.17 |
Modifikovaná durácia | 0.36 |
AAA | 0.00 |
AA | 96.64 |
A | 0.00 |
BBB | 3.36 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 42.51% |
Kanada | 3.35% |
Latinská Amerika | 2.77% |
Veľká Británia | 8.09% |
Eurozóna | 6.93% |
Európa - okrem EURozóny | 4.32% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.27% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
Vyspelé trhy | 75.79% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 4.5% | Xtrackers Physical Gold ETC | 3.68% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.68% | Oracle Corp | Technológie | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.54% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.27% |
Schlumberger Ltd | Energie | 2.24% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.13% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.95% | Willis Towers Watson PLC | Finančné služby | 1.59% |