Fond: AMFOE

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C)
LU1883340322
16.11.2011
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMFOU USD BAL-DYN-USD 0.3675% 12.60% 6.26% 0.95 1.06 -7.09% 3/5
2019 AMFOU USD BAL-DYN-USD 2.1319% 19.50% 15.14% 0.87 1.03 -4.80% 4/5
95.9700
28.03.2024
0.4921%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 6.49% 8.21% 10.06% 14.32% 1.43% 3.13% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 4.55% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.66% 21.14% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 65.56% 65.56%
Dlhopisový 13.41% 13.41%
Ostatné 2.17% 0.05% 2.12%
Peňažné 88.53% 69.62% 18.91%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov13
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.55%
Veľké spoločnosti 24.93%
Stredné spoločnosti 17.73%
Malé spoločnosti 2.66%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.62%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 3.84%
Finančné služby 30.83%
Nehnuteľnosti 2.02%
Defenzívne tovary 0.70%
Starostlivosť o zdravie 7.12%
Sieťové odvetvia 4.91%
Energie 2.88%
Priemysel 8.44%
Technológie 4.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 27.52
Podnikové 4.44
Deriváty 2.53
Výnos do splatnosti p.a.4.56
Modifikovaná durácia1.64
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 81.46
A 2.75
BBB 2.37
BB 6.41
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 7.02
Regionálne rozloženie
USA 22.61%
Kanada
Latinská Amerika 0.70%
Veľká Británia 2.25%
Eurozóna 25.81%
Európa - okrem EURozóny 5.09%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.86%
Austrália a Oceánia 1.10%
Ázia - Vyspelé trhy 4.21%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.94%
Rozvíjajúce sa trhy 1.64%
Vyspelé trhy 63.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 9.36% United States Treasury Bills 7.02%
United States Treasury Notes 4.625% 6.34% Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 3.05%
Swiss Life Holding AG Finančné služby 2.82% ASR Nederland NV Finančné služby 2.69%
Zurich Insurance Group AG Finančné služby 2.26% Palo Alto Networks Inc Technológie 2.16%
Poste Italiane SpA Priemysel 2.01% Iberdrola SA Sieťové odvetvia 1.91%