Fond: AMFOE
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | |
LU1883340322 | |
16.11.2011 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 94.7900 |
13.06.2024 | 95.0500 |
12.06.2024 | 95.1300 |
11.06.2024 | 95.4100 |
10.06.2024 | 96.0500 |
07.06.2024 | 95.6000 |
06.06.2024 | 95.5900 |
05.06.2024 | 95.5100 |
04.06.2024 | 95.2600 |
03.06.2024 | 95.8500 |
31.05.2024 | 95.7500 |
30.05.2024 | 95.0400 |
29.05.2024 | 94.9800 |
28.05.2024 | 95.6000 |
27.05.2024 | 96.4800 |
24.05.2024 | 96.3300 |
23.05.2024 | 96.3200 |
22.05.2024 | 96.8800 |
21.05.2024 | 97.3500 |
17.05.2024 | 97.5100 |
16.05.2024 | 97.5100 |
15.05.2024 | 97.3000 |
14.05.2024 | 97.1200 |
13.05.2024 | 97.2800 |
10.05.2024 | 97.4000 |
08.05.2024 | 96.5900 |
07.05.2024 | 96.4100 |
06.05.2024 | 95.7700 |
03.05.2024 | 95.3200 |
02.05.2024 | 95.3700 |
01.05.2024 | 94.9600 |
30.04.2024 | 94.9600 |
29.04.2024 | 95.5700 |
26.04.2024 | 95.3700 |
25.04.2024 | 94.9100 |
24.04.2024 | 95.4400 |
23.04.2024 | 95.2600 |
22.04.2024 | 95.0200 |
19.04.2024 | 94.2500 |
18.04.2024 | 94.0600 |
17.04.2024 | 93.7600 |
16.04.2024 | 93.5100 |
15.04.2024 | 94.2500 |
12.04.2024 | 94.6500 |
11.04.2024 | 94.7800 |
10.04.2024 | 94.6500 |
09.04.2024 | 94.8000 |
08.04.2024 | 94.8000 |
05.04.2024 | 94.6700 |
04.04.2024 | 94.4900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1421 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.40% | 1.25% | 4.96% | 4.87% | 8.34% | 0.22% | 2.79% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 3.72% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.69% | 19.40% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.95% | 78.95% | |
Dlhopisový | 13.03% | 13.03% | |
Ostatné | 2.45% | 0.03% | 2.42% |
Peňažné | 77.26% | 71.65% | 5.60% |
Aktíva | 12 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.89% |
Veľké spoločnosti | 31.27% |
Stredné spoločnosti | 28.83% |
Malé spoločnosti | 1.52% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.54% |
P/BV | 1.66% |
Základné materiály | 6.44% |
Cyklické tovary | 5.52% |
Finančné služby | 28.24% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Defenzívne tovary | 4.38% |
Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
Sieťové odvetvia | 6.90% |
Energie | 3.19% |
Priemysel | 10.49% |
Technológie | 6.62% |
Vládne | 10.52 |
Podnikové | 4.95 |
Deriváty | 5.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.28 |
A | 5.57 |
BBB | 5.14 |
BB | 13.21 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 14.80 |
USA | 41.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.77% |
Veľká Británia | 2.70% |
Eurozóna | 21.98% |
Európa - okrem EURozóny | 3.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.00% |
Austrália a Oceánia | 1.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.66% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.83% |
Vyspelé trhy | 77.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.85% | Swiss Life Holding AG | Finančné služby | 3.14% | |
ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.07% | CRH PLC | Základné materiály | 2.76% |
Ford Motor Co | Cyklické tovary | 2.53% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.53% |
Poste Italiane SpA | Priemysel | 2.43% | AXA SA | Finančné služby | 2.38% |
Palo Alto Networks Inc | Technológie | 2.29% | Eversource Energy | Sieťové odvetvia | 2.13% |