Fond: AMFOE
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | |
LU1883340322 | |
16.11.2011 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.07.2023 | 88.1900 |
30.06.2023 | 87.8400 |
29.06.2023 | 87.5300 |
28.06.2023 | 87.2000 |
27.06.2023 | 86.7100 |
26.06.2023 | 86.3600 |
22.06.2023 | 86.5100 |
21.06.2023 | 86.9200 |
20.06.2023 | 87.2500 |
19.06.2023 | 87.4200 |
18.06.2023 | 87.6900 |
16.06.2023 | 87.6900 |
15.06.2023 | 87.5400 |
14.06.2023 | 87.4900 |
13.06.2023 | 87.6500 |
12.06.2023 | 87.6400 |
08.06.2023 | 87.1200 |
07.06.2023 | 87.4300 |
06.06.2023 | 87.4600 |
05.06.2023 | 86.9400 |
02.06.2023 | 86.9100 |
01.06.2023 | 85.5300 |
31.05.2023 | 85.2800 |
30.05.2023 | 85.5800 |
27.05.2023 | 85.7300 |
26.05.2023 | 85.7300 |
25.05.2023 | 84.9700 |
24.05.2023 | 85.0100 |
23.05.2023 | 85.9700 |
22.05.2023 | 85.9700 |
19.05.2023 | 85.6000 |
17.05.2023 | 85.0300 |
16.05.2023 | 84.6800 |
15.05.2023 | 84.9600 |
12.05.2023 | 84.6300 |
11.05.2023 | 84.3900 |
10.05.2023 | 84.1600 |
08.05.2023 | 84.1500 |
05.05.2023 | 83.8100 |
04.05.2023 | 83.1100 |
03.05.2023 | 83.4200 |
02.05.2023 | 83.8700 |
30.04.2023 | 84.5500 |
28.04.2023 | 84.5500 |
27.04.2023 | 84.4500 |
26.04.2023 | 83.8100 |
25.04.2023 | 84.6700 |
24.04.2023 | 85.0700 |
21.04.2023 | 85.3100 |
20.04.2023 | 85.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1424 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.78% | 1.38% | 6.06% | 6.65% | 9.77% | 0.59% | 2.74% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 3.72% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.69% | 19.40% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.95% | 78.95% | |
Dlhopisový | 13.03% | 13.03% | |
Ostatné | 2.45% | 0.03% | 2.42% |
Peňažné | 77.26% | 71.65% | 5.60% |
Aktíva | 12 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.89% |
Veľké spoločnosti | 31.27% |
Stredné spoločnosti | 28.83% |
Malé spoločnosti | 1.52% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.54% |
P/BV | 1.66% |
Základné materiály | 6.44% |
Cyklické tovary | 5.52% |
Finančné služby | 28.24% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Defenzívne tovary | 4.38% |
Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
Sieťové odvetvia | 6.90% |
Energie | 3.19% |
Priemysel | 10.49% |
Technológie | 6.62% |
Vládne | 10.52 |
Podnikové | 4.95 |
Deriváty | 5.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.28 |
A | 5.57 |
BBB | 5.14 |
BB | 13.21 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 14.80 |
USA | 41.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.77% |
Veľká Británia | 2.70% |
Eurozóna | 21.98% |
Európa - okrem EURozóny | 3.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.00% |
Austrália a Oceánia | 1.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.66% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.83% |
Vyspelé trhy | 77.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.85% | Swiss Life Holding AG | Finančné služby | 3.14% | |
ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.07% | CRH PLC | Základné materiály | 2.76% |
Ford Motor Co | Cyklické tovary | 2.53% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.53% |
Poste Italiane SpA | Priemysel | 2.43% | AXA SA | Finančné služby | 2.38% |
Palo Alto Networks Inc | Technológie | 2.29% | Eversource Energy | Sieťové odvetvia | 2.13% |