Fond: AMFPC
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | |
LU1883340249 | |
15.07.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.01.2020 | 1 487.7000 |
27.01.2020 | 1 479.2700 |
24.01.2020 | 1 491.5100 |
23.01.2020 | 1 495.5200 |
22.01.2020 | 1 502.5200 |
21.01.2020 | 1 500.1700 |
20.01.2020 | 1 505.9800 |
17.01.2020 | 1 507.0800 |
16.01.2020 | 1 500.1000 |
15.01.2020 | 1 490.6800 |
14.01.2020 | 1 487.9600 |
13.01.2020 | 1 489.7100 |
10.01.2020 | 1 485.7900 |
09.01.2020 | 1 486.1800 |
08.01.2020 | 1 477.2400 |
07.01.2020 | 1 477.5400 |
06.01.2020 | 1 477.6000 |
03.01.2020 | 1 479.7200 |
02.01.2020 | 1 480.6500 |
31.12.2019 | 1 469.1500 |
30.12.2019 | 1 468.1000 |
27.12.2019 | 1 472.5400 |
23.12.2019 | 1 468.2500 |
20.12.2019 | 1 466.0000 |
19.12.2019 | 1 460.6300 |
18.12.2019 | 1 451.4100 |
17.12.2019 | 1 458.4500 |
16.12.2019 | 1 458.9800 |
13.12.2019 | 1 455.6600 |
12.12.2019 | 1 450.3000 |
11.12.2019 | 1 444.9100 |
10.12.2019 | 1 442.8000 |
09.12.2019 | 1 442.4500 |
06.12.2019 | 1 445.7400 |
05.12.2019 | 1 436.9100 |
04.12.2019 | 1 435.8200 |
03.12.2019 | 1 430.1700 |
02.12.2019 | 1 433.6900 |
30.11.2019 | 1 442.2600 |
29.11.2019 | 1 442.2600 |
28.11.2019 | 1 448.6300 |
27.11.2019 | 1 448.5600 |
26.11.2019 | 1 446.5800 |
25.11.2019 | 1 445.3900 |
22.11.2019 | 1 439.2600 |
21.11.2019 | 1 439.4800 |
20.11.2019 | 1 448.6600 |
19.11.2019 | 1 451.4700 |
18.11.2019 | 1 447.2400 |
15.11.2019 | 1 446.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1423 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.60% | 0.22% | 3.57% | 6.86% | 7.41% | -2.09% | 2.32% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 2.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.95% | 24.21% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 78.95% | 78.95% | |
Dlhopisový | 13.03% | 13.03% | |
Ostatné | 2.45% | 0.03% | 2.42% |
Peňažné | 77.26% | 71.65% | 5.60% |
Aktíva | 627 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.89% |
Veľké spoločnosti | 31.27% |
Stredné spoločnosti | 28.83% |
Malé spoločnosti | 1.52% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.54% |
P/BV | 1.66% |
Základné materiály | 6.44% |
Cyklické tovary | 5.52% |
Finančné služby | 28.24% |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Defenzívne tovary | 4.38% |
Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
Sieťové odvetvia | 6.90% |
Energie | 3.19% |
Priemysel | 10.49% |
Technológie | 6.62% |
Vládne | 10.52 |
Podnikové | 4.95 |
Deriváty | 5.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 61.28 |
A | 5.57 |
BBB | 5.14 |
BB | 13.21 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 14.80 |
USA | 41.48% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.77% |
Veľká Británia | 2.70% |
Eurozóna | 21.98% |
Európa - okrem EURozóny | 3.14% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.00% |
Austrália a Oceánia | 1.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.66% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.83% |
Vyspelé trhy | 77.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.85% | Swiss Life Holding AG | Finančné služby | 3.14% | |
ASR Nederland NV | Finančné služby | 3.07% | CRH PLC | Základné materiály | 2.76% |
Ford Motor Co | Cyklické tovary | 2.53% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.53% |
Poste Italiane SpA | Priemysel | 2.43% | AXA SA | Finančné služby | 2.38% |
Palo Alto Networks Inc | Technológie | 2.29% | Eversource Energy | Sieťové odvetvia | 2.13% |