Fond: AMGABE
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | |
LU1883316371 | |
11.06.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Philippe Jauer | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.91% | 3.45% | 3.69% | 6.32% | 6.57% | 2.52% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 0.93% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 7.95% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 117.76% | 3.81% | 113.95% |
Ostatné | 3.61% | 0.12% | 3.49% |
Peňažné | 232.75% | 250.19% | -17.44% |
Aktíva | 97 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 183 |
Priebež. popl. | 1.20 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 75.30 |
Podnikové | 33.60 |
Hypotekárne | 7.13 |
Deriváty | -19.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 7.01 |
AAA | 21.57 |
AA | 22.17 |
A | 20.85 |
BBB | 26.35 |
BB | 12.69 |
B | -3.63 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.86% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.57% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.15% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 3.67% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.35% | United States Treasury Bonds 2.25% | 3.23% | ||
Spain (Kingdom of) 0% | 3.04% | Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.97% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.48% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.37% |