Fond: AMGABE

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)
LU1883316371
11.06.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMGABU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.49% 0.75 1.01 -2.03% 15/17
2019 AMGABU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 6.26% 0.60 0.90 -1.61% 12/16
54.8600
27.03.2024
0.3475%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.91% 3.45% 3.69% 6.32% 6.57% 2.52% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 0.93% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 7.95% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 117.76% 3.81% 113.95%
Ostatné 3.61% 0.12% 3.49%
Peňažné 232.75% 250.19% -17.44%
Veľkosť fondu
Aktíva97 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov183
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.20
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 75.30
Podnikové 33.60
Hypotekárne 7.13
Deriváty -19.47
Výnos do splatnosti p.a.4.49
Modifikovaná durácia7.01
Kreditné rozloženie
AAA 21.57
AA 22.17
A 20.85
BBB 26.35
BB 12.69
B -3.63
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.86% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.15% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.67%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.35% United States Treasury Bonds 2.25% 3.23%
Spain (Kingdom of) 0% 3.04% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.97%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.48% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.37%