Fond: AMGABU

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)
LU1049752592
15.07.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
Dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos). Konkrétne sa podfond snaží (po príslušných poplatkoch) prekonať index Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged (USD) počas odporúčaného obdobia držania. Podfond investuje najmenej 67% aktív do dlhových nástrojov emitovaných alebo garantovaných vládami OECD alebo vydaných právnickými osobami. Pre tieto investície neexistujú žiadne menové obmedzenia. Podfond môže investovať menej ako 25% čistých aktív do čínskych dlhopisov denominovaných v miestnej mene a investície možno realizovať nepriamo alebo priamo (t. J. Prostredníctvom priameho prístupu CIBM). Expozícia podfondu voči MBSs a ABSs je obmedzená na 40% čistých aktív. Zahŕňa to nepriamu expozíciu získanú prostredníctvom oznámených cenných papierov (TBA), ktorá je obmedzená na 20% čistých aktív. Podfond investuje najmenej 80% aktív do cenných papierov investičného stupňa. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úverové úrokové miery a devízy). ). Cieľom Podfondu nie je opakovať referenčný ukazovateľ, a preto sa od neho môže výrazne odchýliť. Investičný tím využíva širokú škálu strategických a taktických pozícií, vrátane arbitráže medzi úverovými, úrokovými a menovými trhmi, pri zostavovaní vysoko diverzifikovaného portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMGABU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.25% 0.84 0.95 -1.95% 14/17
2019 AMGABU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.59% 0.61 0.85 3.05% 6/16
119.9700
18.09.2024
-0.0999%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.07% 3.78% 4.47% 5.55% 9.27% 0.10% 0.83% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% -1.05% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.49% 8.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dlhopisový 118.66% 2.25% 116.41%
Ostatné 4.56% 0.24% 4.32%
Peňažné 204.25% 224.97% -20.73%
Veľkosť fondu
Aktíva134 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.20
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 70.36
Podnikové 36.22
Hypotekárne 10.52
Deriváty -21.38
Výnos do splatnosti p.a.5.14
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 18.47
AA 24.48
A 19.33
BBB 27.91
BB 11.19
B -1.38
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 0.00%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.04% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.98%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.5% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.81%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.76% Spain (Kingdom of) 0% 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.15% Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 2.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.02% Federal National Mortgage Association 2% 1.98%