Fond: AMGETIUQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) | |
LU1883321538 | |
06.12.2012 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Ireland Limited | |
Michael Rachor | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.25% | 3.15% | 11.79% | 7.88% | 11.73% | 2.91% | 4.54% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 7.05% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.40% | 21.88% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.20% | 1.07% | 96.14% |
Dlhopisový | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
Ostatné | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Peňažné | 26.90% | 23.08% | 3.82% |
Aktíva | 438 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.478 |
Dividendový výnos | 3.39% |
Rozhodný dátum | 26.01.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 42.67% |
Veľké spoločnosti | 43.12% |
Stredné spoločnosti | 8.25% |
Malé spoločnosti | 1.76% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.64% |
P/BV | 2.46% |
Základné materiály | 1.60% |
Cyklické tovary | 13.30% |
Finančné služby | 14.27% |
Nehnuteľnosti | 1.14% |
Defenzívne tovary | 5.68% |
Starostlivosť o zdravie | 11.19% |
Sieťové odvetvia | 3.51% |
Telekomunikácie | 5.37% |
Energie | 4.24% |
Priemysel | 13.70% |
Technológie | 21.80% |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 3.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.29 |
Modifikovaná durácia | 0.05 |
AAA | 44.11 |
AA | 15.68 |
A | 32.40 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 7.81 |
USA | 44.85% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.62% |
Eurozóna | 35.62% |
Európa - okrem EURozóny | 4.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.90% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.60% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 96.87% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.83% | Broadcom Inc | Technológie | 3.02% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.87% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.35% |
Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.34% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.23% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 2.19% | Cisco Systems Inc | Technológie | 2.17% |
Capgemini SE | Technológie | 2.16% | Publicis Groupe SA | Telekomunikácie | 2.09% |