Fond: AMGHYBC
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1883834753 | |
19.04.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Andrew Feltus | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 1 506.7100 |
17.06.2024 | 1 503.8200 |
14.06.2024 | 1 502.4300 |
13.06.2024 | 1 508.8000 |
12.06.2024 | 1 511.3900 |
11.06.2024 | 1 501.7800 |
10.06.2024 | 1 501.8800 |
07.06.2024 | 1 505.4600 |
06.06.2024 | 1 509.0100 |
05.06.2024 | 1 508.3400 |
04.06.2024 | 1 506.2700 |
03.06.2024 | 1 504.7700 |
31.05.2024 | 1 501.0700 |
30.05.2024 | 1 499.5700 |
29.05.2024 | 1 497.4900 |
28.05.2024 | 1 501.5900 |
27.05.2024 | 1 502.9600 |
24.05.2024 | 1 501.6500 |
23.05.2024 | 1 501.5300 |
22.05.2024 | 1 503.2300 |
21.05.2024 | 1 506.0500 |
17.05.2024 | 1 504.9600 |
16.05.2024 | 1 504.1800 |
15.05.2024 | 1 505.1100 |
14.05.2024 | 1 499.8000 |
13.05.2024 | 1 497.9500 |
10.05.2024 | 1 495.6300 |
08.05.2024 | 1 494.6300 |
07.05.2024 | 1 496.6100 |
06.05.2024 | 1 496.5900 |
03.05.2024 | 1 495.0400 |
02.05.2024 | 1 488.0100 |
01.05.2024 | 1 483.1100 |
30.04.2024 | 1 483.1100 |
29.04.2024 | 1 485.3500 |
26.04.2024 | 1 480.9400 |
25.04.2024 | 1 479.6900 |
24.04.2024 | 1 481.7900 |
23.04.2024 | 1 482.8700 |
22.04.2024 | 1 478.8100 |
19.04.2024 | 1 477.4800 |
18.04.2024 | 1 476.8900 |
17.04.2024 | 1 475.6000 |
16.04.2024 | 1 474.6100 |
15.04.2024 | 1 478.7200 |
12.04.2024 | 1 480.4400 |
11.04.2024 | 1 484.4500 |
10.04.2024 | 1 488.7000 |
09.04.2024 | 1 495.2900 |
08.04.2024 | 1 493.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1425 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.12% | 1.12% | 4.82% | 9.12% | 10.75% | 0.73% | 2.02% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.58% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 16.01% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.88% | 0.88% | |
Dlhopisový | 93.37% | 1.16% | 92.21% |
Ostatné | 2.25% | 0.02% | 2.23% |
Peňažné | 31.49% | 26.81% | 4.68% |
Aktíva | 1 421 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 199 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.46% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Priemysel | 0.46% |
Vládne | 3.20 |
Podnikové | 92.23 |
Hypotekárne | 0.16 |
Deriváty | 3.54 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.59 |
Modifikovaná durácia | 3.98 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 2.10 |
BB | 35.60 |
B | 41.74 |
Horšie ako B | 13.58 |
Nehodnotené | 6.99 |
USA | 0.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.47% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.47% |
Vyspelé trhy | 0.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C | 2.05% | Abra Global Finance 11.5% | 1.81% | ||
ASG Finance Designated Activity Company 7.875% | 1.5% | Energean PLC 6.5% | 1.37% | ||
Cidron Aida Finco S.r.l. 5% | 1.37% | Emeria S.A.S 7.75% | 1.28% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd | 1.28% | Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% | 1.1% | ||
Mativ Holdings Inc 6.875% | 1.08% | Carriage Purchaser Inc. 7.875% | 1.05% |