Fond: AMGHYBC
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1883834753 | |
19.04.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Andrew Feltus | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.07.2020 | 1 303.3700 |
24.07.2020 | 1 301.2200 |
23.07.2020 | 1 300.2100 |
22.07.2020 | 1 297.0100 |
21.07.2020 | 1 292.8600 |
20.07.2020 | 1 285.0500 |
17.07.2020 | 1 281.4300 |
16.07.2020 | 1 280.2500 |
15.07.2020 | 1 279.8500 |
14.07.2020 | 1 274.6500 |
13.07.2020 | 1 274.5600 |
10.07.2020 | 1 271.1200 |
09.07.2020 | 1 272.6900 |
08.07.2020 | 1 272.7000 |
07.07.2020 | 1 271.8500 |
06.07.2020 | 1 271.5500 |
03.07.2020 | 1 266.0700 |
02.07.2020 | 1 264.0000 |
01.07.2020 | 1 260.0100 |
30.06.2020 | 1 258.0800 |
29.06.2020 | 1 258.9700 |
26.06.2020 | 1 265.0500 |
25.06.2020 | 1 267.7200 |
24.06.2020 | 1 272.6300 |
22.06.2020 | 1 277.3200 |
19.06.2020 | 1 276.2400 |
18.06.2020 | 1 277.0000 |
17.06.2020 | 1 280.2400 |
16.06.2020 | 1 280.2700 |
15.06.2020 | 1 267.4600 |
12.06.2020 | 1 268.5200 |
11.06.2020 | 1 269.7600 |
10.06.2020 | 1 283.3800 |
09.06.2020 | 1 284.9000 |
08.06.2020 | 1 288.0400 |
05.06.2020 | 1 276.9900 |
04.06.2020 | 1 258.8200 |
03.06.2020 | 1 253.0000 |
02.06.2020 | 1 241.6100 |
31.05.2020 | 1 225.2000 |
29.05.2020 | 1 225.2000 |
28.05.2020 | 1 222.6800 |
27.05.2020 | 1 216.1400 |
26.05.2020 | 1 209.8700 |
25.05.2020 | 1 195.8900 |
22.05.2020 | 1 196.5300 |
20.05.2020 | 1 187.8300 |
19.05.2020 | 1 176.8300 |
18.05.2020 | 1 169.8900 |
15.05.2020 | 1 159.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1501 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | 5.47% | 6.64% | 9.40% | 16.31% | 2.21% | 2.95% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 1.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.64% | 15.55% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 1.31% | 1.31% | |
Dlhopisový | 91.88% | 1.06% | 90.83% |
Ostatné | 1.39% | 0.01% | 1.38% |
Peňažné | 35.26% | 28.77% | 6.48% |
Aktíva | 1 479 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 192 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Starostlivosť o zdravie | 0.13% |
Priemysel | 0.71% |
Vládne | 4.50 |
Podnikové | 88.83 |
Hypotekárne | 0.18 |
Deriváty | 5.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.41 |
Modifikovaná durácia | 3.92 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.25 |
A | 0.25 |
BBB | 4.13 |
BB | 32.44 |
B | 43.68 |
Horšie ako B | 12.05 |
Nehodnotené | 7.20 |
USA | 0.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.64% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.08% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Vyspelé trhy | 0.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C | 2.38% | Abra Global Finance 11.5% | 2.15% | ||
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% | 1.26% | Energean PLC 6.5% | 1.25% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd | 1.07% | Emeria SASU 7.75% | 1.04% | ||
Sammaan Capital Ltd. 9.7% | 1.04% | Carriage Purchaser Inc. 7.875% | 1.03% | ||
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 7% | 1.01% | Mav Acquisition Corporation 8% | 1% |