Fond: AMGHYBC
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1883834753 | |
19.04.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Andrew Feltus | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.05.2020 | 1 157.6600 |
13.05.2020 | 1 164.4600 |
12.05.2020 | 1 166.2800 |
11.05.2020 | 1 161.5100 |
08.05.2020 | 1 157.9700 |
07.05.2020 | 1 153.2400 |
06.05.2020 | 1 149.9800 |
05.05.2020 | 1 148.1800 |
04.05.2020 | 1 143.0100 |
01.05.2020 | 1 146.1600 |
30.04.2020 | 1 146.1600 |
29.04.2020 | 1 142.2200 |
28.04.2020 | 1 139.1900 |
27.04.2020 | 1 140.5300 |
25.04.2020 | 1 140.7300 |
24.04.2020 | 1 140.7300 |
23.04.2020 | 1 144.2200 |
22.04.2020 | 1 143.4800 |
21.04.2020 | 1 144.5800 |
20.04.2020 | 1 158.3300 |
17.04.2020 | 1 160.2000 |
16.04.2020 | 1 151.4700 |
15.04.2020 | 1 154.3700 |
14.04.2020 | 1 158.7100 |
09.04.2020 | 1 157.8600 |
08.04.2020 | 1 103.6500 |
07.04.2020 | 1 100.7200 |
06.04.2020 | 1 086.6900 |
03.04.2020 | 1 086.3500 |
02.04.2020 | 1 099.2200 |
01.04.2020 | 1 103.2400 |
31.03.2020 | 1 113.0000 |
30.03.2020 | 1 107.4500 |
27.03.2020 | 1 110.6100 |
26.03.2020 | 1 101.2600 |
25.03.2020 | 1 079.5000 |
24.03.2020 | 1 058.6000 |
23.03.2020 | 1 052.0300 |
20.03.2020 | 1 082.8000 |
19.03.2020 | 1 047.3400 |
18.03.2020 | 1 077.3600 |
17.03.2020 | 1 135.4100 |
16.03.2020 | 1 159.2100 |
13.03.2020 | 1 207.4500 |
12.03.2020 | 1 208.5000 |
11.03.2020 | 1 290.5800 |
10.03.2020 | 1 299.3900 |
09.03.2020 | 1 308.4300 |
06.03.2020 | 1 376.7500 |
05.03.2020 | 1 398.1800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1501 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | 5.47% | 6.64% | 9.40% | 16.31% | 2.21% | 2.95% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.17% | 1.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.64% | 15.55% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 1.31% | 1.31% | |
Dlhopisový | 91.88% | 1.06% | 90.83% |
Ostatné | 1.39% | 0.01% | 1.38% |
Peňažné | 35.26% | 28.77% | 6.48% |
Aktíva | 1 479 mil. |
Počet akcíí | 4 |
Počet dlhopisov | 192 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Starostlivosť o zdravie | 0.13% |
Priemysel | 0.71% |
Vládne | 4.50 |
Podnikové | 88.83 |
Hypotekárne | 0.18 |
Deriváty | 5.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.41 |
Modifikovaná durácia | 3.92 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.25 |
A | 0.25 |
BBB | 4.13 |
BB | 32.44 |
B | 43.68 |
Horšie ako B | 12.05 |
Nehodnotené | 7.20 |
USA | 0.60% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.64% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.08% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Vyspelé trhy | 0.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C | 2.38% | Abra Global Finance 11.5% | 2.15% | ||
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5% | 1.26% | Energean PLC 6.5% | 1.25% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd | 1.07% | Emeria SASU 7.75% | 1.04% | ||
Sammaan Capital Ltd. 9.7% | 1.04% | Carriage Purchaser Inc. 7.875% | 1.03% | ||
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 7% | 1.01% | Mav Acquisition Corporation 8% | 1% |