Fond: AMGMATEQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) | |
LU1883330877 | |
17.09.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.73% | -0.58% | 5.63% | 0.65% | -0.58% | -5.09% | -2.85% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.42% | -3.61% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.85% | 13.84% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 21.00% | 0.55% | 20.45% |
Dlhopisový | 66.43% | 6.78% | 59.64% |
Ostatné | 9.01% | 0.19% | 8.82% |
Peňažné | 129.48% | 118.39% | 11.09% |
Aktíva | 979 mil. |
Počet akcíí | 142 |
Počet dlhopisov | 497 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.885 |
Dividendový výnos | 5.53% |
Rozhodný dátum | 26.01.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 9.39% |
Veľké spoločnosti | 8.21% |
Stredné spoločnosti | 2.64% |
Malé spoločnosti | 0.11% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 13.42% |
P/BV | 1.93% |
Základné materiály | 1.19% |
Cyklické tovary | 1.61% |
Finančné služby | 3.57% |
Nehnuteľnosti | 0.23% |
Defenzívne tovary | 2.47% |
Starostlivosť o zdravie | 2.75% |
Sieťové odvetvia | 1.26% |
Telekomunikácie | 1.84% |
Energie | 0.94% |
Priemysel | 1.68% |
Technológie | 2.84% |
Vládne | 25.78 |
Podnikové | 34.01 |
Hypotekárne | 0.00 |
Deriváty | 11.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.89 |
AA | 15.00 |
A | 16.40 |
BBB | 37.79 |
BB | 19.51 |
B | 3.29 |
Horšie ako B | 1.43 |
Nehodnotené | 5.70 |
USA | 6.44% |
Kanada | 0.18% |
Latinská Amerika | 0.41% |
Veľká Británia | 3.38% |
Eurozóna | 6.75% |
Európa - okrem EURozóny | 1.88% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Afrika | 0.08% |
Stredný východ | 0.05% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.57% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.95% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.48% |
Vyspelé trhy | 19.23% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI | 3.17% | Amundi Physical Gold ETC C | 2.46% | ||
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.31% | United States Treasury Bonds 6.625% | 1.34% | ||
Croatia (Republic Of) 6% | 1.07% | United States Treasury Bonds 7.625% | 1.05% | ||
Indonesia (Republic of) 5.875% | 1.02% | iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 1% | ||
Romania (Republic Of) 4.15% | 0.97% | UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE | 0.97% |