Fond: AMGMATEQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D)
LU1883330877
17.09.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
Francesco Sandrini
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating
34.1500
27.03.2024
0.2642%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.73% -0.58% 5.63% 0.65% -0.58% -5.09% -2.85% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -3.61% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 13.84% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 21.00% 0.55% 20.45%
Dlhopisový 66.43% 6.78% 59.64%
Ostatné 9.01% 0.19% 8.82%
Peňažné 129.48% 118.39% 11.09%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí142
Počet dlhopisov497
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.885
Dividendový výnos5.53%
Rozhodný dátum26.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.39%
Veľké spoločnosti 8.21%
Stredné spoločnosti 2.64%
Malé spoločnosti 0.11%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E13.42%
P/BV1.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.19%
Cyklické tovary 1.61%
Finančné služby 3.57%
Nehnuteľnosti 0.23%
Defenzívne tovary 2.47%
Starostlivosť o zdravie 2.75%
Sieťové odvetvia 1.26%
Telekomunikácie 1.84%
Energie 0.94%
Priemysel 1.68%
Technológie 2.84%
Dlhopisové portfólio
Vládne 25.78
Podnikové 34.01
Hypotekárne 0.00
Deriváty 11.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.89
AA 15.00
A 16.40
BBB 37.79
BB 19.51
B 3.29
Horšie ako B 1.43
Nehodnotené 5.70
Regionálne rozloženie
USA 6.44%
Kanada 0.18%
Latinská Amerika 0.41%
Veľká Británia 3.38%
Eurozóna 6.75%
Európa - okrem EURozóny 1.88%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.05%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.57%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.95%
Rozvíjajúce sa trhy 1.48%
Vyspelé trhy 19.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI 3.17% Amundi Physical Gold ETC C 2.46%
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD 2.31% United States Treasury Bonds 6.625% 1.34%
Croatia (Republic Of) 6% 1.07% United States Treasury Bonds 7.625% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.875% 1.02% iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 1%
Romania (Republic Of) 4.15% 0.97% UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE 0.97%