Fond: AMGMATQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | |
LU1883330950 | |
11.06.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.20% | -1.26% | 0.67% | 1.04% | 2.10% | -1.33% | -0.76% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 0.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.25% | 11.48% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 24.52% | 0.56% | 23.95% |
Dlhopisový | 58.49% | 5.40% | 53.10% |
Ostatné | 9.84% | 0.23% | 9.61% |
Peňažné | 143.10% | 129.76% | 13.34% |
Aktíva | 246 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 533 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.692 |
Dividendový výnos | 5.43% |
Rozhodný dátum | 26.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 9.76% |
Veľké spoločnosti | 9.44% |
Stredné spoločnosti | 4.87% |
Malé spoločnosti | 0.10% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 15.31% |
P/BV | 2.22% |
Základné materiály | 1.40% |
Cyklické tovary | 2.15% |
Finančné služby | 3.86% |
Nehnuteľnosti | 0.30% |
Defenzívne tovary | 2.39% |
Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
Sieťové odvetvia | 1.14% |
Telekomunikácie | 1.41% |
Energie | 1.44% |
Priemysel | 2.46% |
Technológie | 4.40% |
Vládne | 23.64 |
Podnikové | 29.27 |
Deriváty | 13.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.28 |
AA | 16.36 |
A | 14.96 |
BBB | 35.67 |
BB | 18.16 |
B | 6.18 |
Horšie ako B | 1.75 |
Nehodnotené | 3.63 |
USA | 8.94% |
Kanada | 0.08% |
Latinská Amerika | 0.49% |
Veľká Británia | 2.99% |
Eurozóna | 7.62% |
Európa - okrem EURozóny | 2.24% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
Afrika | 0.13% |
Stredný východ | 0.05% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.68% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.71% |
Vyspelé trhy | 22.58% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 3.27% | Amundi Funds | 2.89% | ||
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.68% | United States Treasury Bonds 7.625% | 1.09% | ||
United States Treasury Bonds 6.375% | 0.93% | United States Treasury Bonds 5% | 0.93% | ||
Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.92% | A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD | 0.81% | ||
Panama (Republic of) 7.125% | 0.78% | Amundi MSCI Korea ETF Acc | 0.77% |