Fond: AMGMATQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | |
LU1883330950 | |
11.06.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.23% | 2.07% | 3.64% | 3.22% | 2.65% | 0.36% | 0.10% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 0.32% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.30% | 11.44% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 22.10% | 0.71% | 21.39% |
Dlhopisový | 61.96% | 5.09% | 56.87% |
Ostatné | 9.69% | 0.19% | 9.50% |
Peňažné | 126.20% | 113.96% | 12.23% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 153 |
Počet dlhopisov | 534 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.692 |
Dividendový výnos | 5.39% |
Rozhodný dátum | 25.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 9.73% |
Veľké spoločnosti | 8.39% |
Stredné spoločnosti | 3.39% |
Malé spoločnosti | 0.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 15.99% |
P/BV | 2.32% |
Základné materiály | 1.12% |
Cyklické tovary | 2.11% |
Finančné služby | 3.46% |
Nehnuteľnosti | 0.24% |
Defenzívne tovary | 1.94% |
Starostlivosť o zdravie | 2.99% |
Sieťové odvetvia | 1.11% |
Telekomunikácie | 1.43% |
Energie | 0.95% |
Priemysel | 2.62% |
Technológie | 3.74% |
Vládne | 24.56 |
Podnikové | 33.11 |
Deriváty | 12.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -1.62 |
AA | 15.78 |
A | 16.13 |
BBB | 39.12 |
BB | 18.60 |
B | 4.63 |
Horšie ako B | 1.96 |
Nehodnotené | 5.41 |
USA | 6.87% |
Kanada | 0.07% |
Latinská Amerika | 0.45% |
Veľká Británia | 2.90% |
Eurozóna | 7.51% |
Európa - okrem EURozóny | 2.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
Afrika | 0.12% |
Stredný východ | 0.05% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.95% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.58% |
Vyspelé trhy | 20.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Funds | 3.18% | Amundi Physical Gold ETC C | 2.73% | ||
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.48% | United States Treasury Bonds 7.625% | 1.05% | ||
United States Treasury Bonds 5% | 0.93% | United States Treasury Bonds 6.375% | 0.9% | ||
UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE | 0.88% | Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding | 0.86% | ||
Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.86% | European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 0.78% |