Fond: AMGMATQ
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | |
| LU1883330950 | |
| 11.06.2019 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi Deutschland GmbH | |
| Francesco Sandrini | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.26% | 4.42% | 2.75% | 3.05% | 6.82% | -1.40% | -0.34% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -0.14% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.18% | 10.72% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 11.08% | 0.48% | 10.61% |
| Dlhopisový | 73.23% | 0.13% | 73.10% |
| Ostatné | 10.80% | 0.11% | 10.69% |
| Peňažné | 129.47% | 123.87% | 5.60% |
| Aktíva | 243 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 387 |
| Priebež. popl. | 1.75 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.692 |
| Dividendový výnos | 5.29% |
| Rozhodný dátum | 28.10.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 4.07% |
| Veľké spoločnosti | 3.75% |
| Stredné spoločnosti | 2.19% |
| Malé spoločnosti | 0.11% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 20.93% |
| P/BV | 3.72% |
| Základné materiály | 0.58% |
| Cyklické tovary | 1.13% |
| Finančné služby | 1.67% |
| Nehnuteľnosti | 0.29% |
| Defenzívne tovary | 0.43% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.01% |
| Sieťové odvetvia | 0.34% |
| Telekomunikácie | 0.82% |
| Energie | 0.27% |
| Priemysel | 0.65% |
| Technológie | 3.01% |
| Vládne | 41.86 |
| Podnikové | 31.38 |
| Deriváty | 5.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.49 |
| Modifikovaná durácia | 4.87 |
| AAA | 1.50 |
| AA | 36.13 |
| A | 11.17 |
| BBB | 26.46 |
| BB | 14.89 |
| B | 4.18 |
| Horšie ako B | 1.17 |
| Nehodnotené | 4.51 |
| USA | 7.33% |
| Kanada | 0.10% |
| Latinská Amerika | 0.40% |
| Veľká Británia | 0.03% |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
| Afrika | 0.12% |
| Stredný východ | 0.05% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.72% |
| Vyspelé trhy | 8.49% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 6.125% | 6.62% | United States Treasury Bonds 6.75% | 5.79% | ||
| United States Treasury Bonds 5% | 4.63% | Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | ||
| Amundi Funds | 3% | Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.83% | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.78% | Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.91% | ||
| Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding | 0.91% | United States Treasury Bonds 7.625% | 0.86% |