Fond: AMGMATQ
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) | |
LU1883330950 | |
11.06.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.36% | -0.70% | -0.38% | 1.78% | 3.70% | -1.19% | -0.80% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 0.07% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.25% | 11.48% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.23% | 0.55% | 19.68% |
Dlhopisový | 63.27% | 5.27% | 58.00% |
Ostatné | 12.85% | 0.05% | 12.80% |
Peňažné | 138.89% | 129.37% | 9.52% |
Aktíva | 246 mil. |
Počet akcíí | 160 |
Počet dlhopisov | 533 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.692 |
Dividendový výnos | 5.42% |
Rozhodný dátum | 26.07.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 8.25% |
Veľké spoločnosti | 8.65% |
Stredné spoločnosti | 3.08% |
Malé spoločnosti | 0.03% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.31% |
P/BV | 2.22% |
Základné materiály | 0.78% |
Cyklické tovary | 1.88% |
Finančné služby | 2.94% |
Nehnuteľnosti | 0.35% |
Defenzívne tovary | 1.96% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 1.08% |
Telekomunikácie | 1.06% |
Energie | 0.86% |
Priemysel | 2.60% |
Technológie | 3.26% |
Vládne | 26.49 |
Podnikové | 31.10 |
Deriváty | 10.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.04 |
AA | 14.83 |
A | 14.60 |
BBB | 34.97 |
BB | 20.25 |
B | 5.44 |
Horšie ako B | 1.84 |
Nehodnotené | 5.03 |
USA | 7.19% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.98% |
Eurozóna | 7.86% |
Európa - okrem EURozóny | 2.18% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 20.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 3.63% | Amundi Funds | 2.87% | ||
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2.58% | United States Treasury Bonds 5% | 0.95% | ||
United States Treasury Bonds 6.375% | 0.94% | United States Treasury Bonds 7.625% | 0.89% | ||
Amundi Leveraged Loans Europe 2018 Holding | 0.87% | Amundi SF EUR Commodities I USD ND Hdg | 0.86% | ||
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD | 0.82% | Romania (Republic Of) 4.15% | 0.77% |