Fond: AMGME

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)
LU1883327816
12.12.2008
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Francesco Sandrini
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMGMU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 16.55% 0.93 1.57 8.15% 3/20
2019 AMGMU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 12.90% 0.83 1.67 -3.97% 16/18
119.2200
27.03.2024
0.5482%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.80% 3.40% 9.27% 7.04% 7.72% -0.03% 3.99% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 3.66% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.37% 21.98% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 41.36% 0.02% 41.35%
Dlhopisový 50.58% 0.44% 50.14%
Ostatné 6.65% 0.08% 6.58%
Peňažné 48.80% 46.86% 1.94%
Veľkosť fondu
Aktíva422 mil.
Počet akcíí449
Počet dlhopisov232
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 18.63%
Veľké spoločnosti 16.01%
Stredné spoločnosti 6.06%
Malé spoločnosti 0.23%
Najmenšie spoločnosti 0.11%
P/E14.54%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.57%
Cyklické tovary 3.37%
Finančné služby 7.25%
Nehnuteľnosti 1.27%
Defenzívne tovary 3.19%
Starostlivosť o zdravie 4.86%
Sieťové odvetvia 1.47%
Telekomunikácie 3.84%
Energie 2.02%
Priemysel 3.14%
Technológie 8.33%
Dlhopisové portfólio
Vládne 24.35
Podnikové 25.96
Deriváty 1.98
Výnos do splatnosti p.a.4.74
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 3.29
AA 16.34
A 28.49
BBB 36.15
BB 8.68
B 0.22
Horšie ako B 0.52
Nehodnotené 6.31
Regionálne rozloženie
USA 20.57%
Kanada 0.69%
Latinská Amerika 0.79%
Veľká Británia 1.62%
Eurozóna 2.99%
Európa - okrem EURozóny 0.88%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.13%
Afrika 0.22%
Stredný východ 0.36%
Japonsko 4.72%
Austrália a Oceánia 1.79%
Ázia - Vyspelé trhy 3.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.56%
Rozvíjajúce sa trhy 5.02%
Vyspelé trhy 36.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.875% 5.09% Spain (Kingdom of) 5.75% 4.67%
Amundi Physical Gold ETC C 4.17% Italy (Republic Of) 4% 1.57%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 1.52% New Zealand (Government Of) 0.5% 1.43%
France (Republic Of) 0% 1.23% Afs - Icav Global Multi Z2 Usd 0.96%
Italy (Republic Of) 2% 0.91% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 0.89%