Fond: AMGMFE
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | |
| LU0568619638 | |
| 24.06.2011 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Hedge fondy - MM-EUR | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.52% | 1.04% | 0.70% | 2.13% | 3.04% | 2.02% | 0.33% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.39% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.48% | 1.82% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 27.86% | 0.03% | 27.84% |
| Ostatné | 3.58% | 0.02% | 3.56% |
| Peňažné | 339.61% | 271.01% | 68.60% |
| Aktíva | 30 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 20 |
| Priebež. popl. | 1.03 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 61.11 |
| Podnikové | 22.71 |
| Hypotekárne | 3.51 |
| Deriváty | 9.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.38 |
| Modifikovaná durácia | 0.11 |
| AAA | 5.28 |
| AA | 40.12 |
| A | 44.98 |
| BBB | 1.90 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 7.72 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | 21.92% | Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 9.33% | ||
| France (Republic Of) | 8.79% | Canada (Government of) | 7.79% | ||
| Spain (Kingdom of) | 7.3% | Canada (Government of) | 6.86% | ||
| Canada (Government of) | 6.84% | JPMorgan Chase & Co. | 1.78% | ||
| Bank of Nova Scotia | 1.78% | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | 1.77% |