Fond: AMGMFE
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | |
| LU0568619638 | |
| 24.06.2011 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Hedge fondy - MM-EUR | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.18% | 0.68% | 1.18% | 1.18% | 2.48% | 2.03% | 0.32% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 1.39% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.48% | 1.82% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 34.30% | 0.03% | 34.27% |
| Ostatné | 3.57% | 0.02% | 3.54% |
| Peňažné | 467.75% | 405.56% | 62.18% |
| Aktíva | 30 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 24 |
| Priebež. popl. | 1.03 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 51.13 |
| Podnikové | 27.48 |
| Hypotekárne | 5.19 |
| Deriváty | 12.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 7.31 |
| AA | 54.32 |
| A | 28.24 |
| BBB | 1.95 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 8.18 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 9.53% | France (Republic Of) | 8.65% | ||
| Canada (Government of) | 7.66% | Spain (Kingdom of) | 7.21% | ||
| Germany (Federal Republic Of) | 7.21% | France (Republic Of) | 5.78% | ||
| France (Republic Of) | 5.77% | France (Republic Of) | 4.32% | ||
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. | 1.77% | JPMorgan Chase & Co. | 1.76% |