Fond: AMIEEU

AMUNDI FUNDS INDEX MSCI EMU - AE
LU0389811372
23.09.2008
Akciové
Akcie - Európa
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEEU EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 2.69% 0.97 1.25 1.70% 11/25
2019 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 27.35% 0.95 1.26 -3.71% 16/25
2018 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.50% 0.95 1.12 0.27% 11/28
2017 AMIEEU EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 12.77% 0.93 1.20 1.41% 6/28
244.7400
26.03.2024
0.3238%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.02% 6.81% 15.03% 13.02% 17.77% 7.61% 8.54% 6.62% 6.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 11.79% 8.08% 6.30% 6.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.22% 26.65% 6.78% 4.68% 3.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva563 mil.
Počet akcíí97
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.82%
Veľké spoločnosti 47.14%
Stredné spoločnosti 12.85%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.46%
P/BV1.69%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.84%
Cyklické tovary 17.65%
Finančné služby 17.91%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 12.60%
Starostlivosť o zdravie 0.95%
Sieťové odvetvia 6.47%
Telekomunikácie 4.60%
Energie 7.56%
Priemysel 13.15%
Technológie 8.51%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.63%
Eurozóna 97.19%
Európa - okrem EURozóny 2.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 5.18% Schneider Electric SE Priemysel 5.1%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 5.03% ASML Holding NV Technológie 4.87%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.79% Air Liquide SA Základné materiály 4.62%
Hermes International SA Cyklické tovary 3.56% Iberdrola SA Sieťové odvetvia 3.16%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3% AXA SA Finančné služby 2.94%