Fond: AMIEP

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE
LU0390717543
25.11.2008
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Amundi Luxembourg SA
Amundi Japan Ltd
Frederic Peyrot
EUR
100
4.5%
Cieľom tohto podfondu je replikovať zloženie MSCI Pacific ex Japan Index a zároveň mierne prekonať index a zachovať veľmi nízku chybu sledovania. Cieľom podfondu je dosiahnuť úroveň chybovosti sledovania, pričom ročná variabilita rozdielu medzi výnosmi podfondu a jeho indexom zvyčajne nepresiahne 2%. Manažér sa denne snaží udržať chybu sledovania pod 0,50%.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEP USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 6.41% 0.81 0.88 -13.68% 13/13
2019 AMIEP USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.36% 0.79 0.84 2.56% 3/13
2018 AMIEP USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -10.35% 0.80 0.77 1.61% 5/13
2017 AMIEP USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 24.82% 0.68 0.91 -5.30% 12/13
282.8500
19.09.2024
1.0612%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.15% 7.46% 8.04% 10.42% 12.46% 2.46% 2.66% 3.99% 4.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 2.01% 3.82% 3.52% 4.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.47% 14.24% 5.15% 2.75% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva100 mil.
Počet akcíí27
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 13.95%
Veľké spoločnosti 68.38%
Stredné spoločnosti 12.53%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.02%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 17.85%
Finančné služby 26.68%
Nehnuteľnosti 20.98%
Starostlivosť o zdravie 9.23%
Sieťové odvetvia 3.86%
Priemysel 14.82%
Technológie 6.58%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 5.12%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 64.84%
Ázia - Vyspelé trhy 30.02%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.99%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
WiseTech Global Ltd Technológie 6.58% Brambles Ltd Priemysel 5.65%
James Hardie Industries PLC ADR Základné materiály 5.12% AIA Group Ltd Finančné služby 5.05%
Transurban Group Priemysel 4.93% QBE Insurance Group Ltd Finančné služby 4.9%
Northern Star Resources Ltd Základné materiály 4.87% Suncorp Group Ltd Finančné služby 4.86%
Goodman Group Nehnuteľnosti 4.85% CSL Ltd Starostlivosť o zdravie 4.75%