Fond: AMIGBEH

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES (EUR) HEDGED - AE
LU0389812933
25.09.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Stéphanie Pless
EUR
100
4.5%
Cílem podfondu je synteticky a/nebo fyzicky replikovat a mírně překonávat referenční ukazatel JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, který měří celkovou návratnost investic do 13 rozvinutých trhů státních dluhopisů (Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a USA.). Angažovanosti vůči referenčnímu ukazateli se bude dosahovat buď přímým investováním nebo cestou používání derivátů.
EIC Fund Rating
121.2500
23.04.2024
0.0908%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.49% -1.08% 3.33% -0.44% -1.02% -4.87% -2.11% -1.50% -0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -5.47% -2.51% -0.91% -0.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.62% 7.43% 4.97% 1.64% 1.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.00% 100.00%
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva2 819 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1072
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 100.00
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia6.94
Kreditné rozloženie
AAA 9.90
AA 62.99
A 21.39
BBB 5.71
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.875% 0.4% United States Treasury Notes 1.375% 0.4%
United States Treasury Notes 1.625% 0.4% United States Treasury Notes 1.875% 0.39%
United States Treasury Notes 3.875% 0.39% United States Treasury Notes 1.25% 0.38%
United States Treasury Notes 4.125% 0.38% United States Treasury Notes 4.5% 0.37%
United States Treasury Notes 1.125% 0.37% United States Treasury Notes 3.5% 0.36%