Fond: AMMSG
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) | |
LU1883335165 | |
08.07.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
Christian Frischauf | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 67.0100 |
14.06.2024 | 67.4500 |
12.06.2024 | 67.8400 |
11.06.2024 | 67.4200 |
10.06.2024 | 67.5900 |
07.06.2024 | 67.6700 |
05.06.2024 | 67.7700 |
03.06.2024 | 67.6600 |
31.05.2024 | 67.2600 |
30.05.2024 | 67.2600 |
29.05.2024 | 67.5100 |
28.05.2024 | 68.1400 |
27.05.2024 | 68.2300 |
24.05.2024 | 67.9600 |
23.05.2024 | 68.1800 |
22.05.2024 | 68.4200 |
21.05.2024 | 68.8700 |
16.05.2024 | 68.3500 |
15.05.2024 | 68.0800 |
14.05.2024 | 67.5800 |
13.05.2024 | 67.6300 |
10.05.2024 | 67.7500 |
08.05.2024 | 67.4700 |
07.05.2024 | 67.6000 |
06.05.2024 | 67.0400 |
03.05.2024 | 66.5400 |
02.05.2024 | 66.6800 |
01.05.2024 | 66.8600 |
30.04.2024 | 66.8600 |
29.04.2024 | 67.1700 |
25.04.2024 | 66.4300 |
24.04.2024 | 66.9400 |
23.04.2024 | 67.0100 |
22.04.2024 | 67.0000 |
18.04.2024 | 66.7600 |
17.04.2024 | 66.7700 |
15.04.2024 | 67.6000 |
12.04.2024 | 68.0000 |
11.04.2024 | 67.6400 |
10.04.2024 | 67.9000 |
08.04.2024 | 67.6600 |
04.04.2024 | 67.6800 |
03.04.2024 | 67.4400 |
02.04.2024 | 67.3500 |
01.04.2024 | 67.5300 |
31.03.2024 | 67.5300 |
29.03.2024 | 67.5300 |
28.03.2024 | 67.5300 |
27.03.2024 | 67.4600 |
26.03.2024 | 67.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1331 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.96% | 0.16% | 3.27% | 7.96% | 5.21% | -4.12% | 0.70% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.06% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.54% | 12.59% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.79% | 2.61% | 18.18% |
Dlhopisový | 66.39% | 20.66% | 45.74% |
Ostatné | 18.83% | 3.37% | 15.46% |
Peňažné | 381.80% | 361.17% | 20.63% |
Aktíva | 75 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 394 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.48% |
Veľké spoločnosti | 5.50% |
Stredné spoločnosti | 1.42% |
Malé spoločnosti | 0.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.98% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 2.58% |
Základné materiály | 1.93% |
Cyklické tovary | 2.73% |
Finančné služby | 4.52% |
Nehnuteľnosti | 0.02% |
Defenzívne tovary | 2.05% |
Starostlivosť o zdravie | 1.29% |
Sieťové odvetvia | 0.05% |
Telekomunikácie | 0.37% |
Energie | 0.08% |
Priemysel | 1.50% |
Technológie | 3.40% |
Vládne | 13.84 |
Podnikové | 29.78 |
Hypotekárne | 0.15 |
Deriváty | 22.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.64 |
AA | 1.70 |
A | 7.98 |
BBB | 31.55 |
BB | 32.41 |
B | 8.82 |
Horšie ako B | 1.94 |
Nehodnotené | 14.96 |
USA | 7.43% |
Kanada | 1.34% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.66% |
Eurozóna | 5.12% |
Európa - okrem EURozóny | 1.13% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | 2.18% |
Austrália a Oceánia | 0.01% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Vyspelé trhy | 17.92% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 6.77% | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 1.83% | ||
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.8% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.47% | ||
WisdomTree Copper ETC | 1.22% | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 1.21% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.11% | Indonesia (Republic of) 6.625% | 0.84% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.79% | WisdomTree Physical Silver ETC | 0.77% |