Fond: AMOYU

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd (C)
LU1883336999
30.11.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Ireland Limited
Gregorio Saichin
USD
1 000
4.5%
Podfond investuje hlavne do dlhopisov s nižším investičným stupňom odkiaľkoľvek na svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Podfond môže tiež investovať do cenných papierov peňažného trhu a môže investovať až do výšky 20% do konvertibilných cenných papierov, do výšky 10% do podmienených konvertibilných dlhopisov a do vedľajších akcií. Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách. Na dočasné obranné účely môže Podfond investovať až 49% svojich aktív do hotovosti alebo do dlhopisov štátov EÚ, ktorých národnou menou je euro. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, úrokové miery a devízy. Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Cieľom podfondu nie je replikovať index Euro OverNight Index (EONIA), a preto sa môže výrazne odlišovať od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu analýzy trhu a analýzy jednotlivých emitentov dlhopisov na identifikáciu tých dlhopisov, ktoré sa javia ako bonitnejšie ako ich ratingy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMOYU USD BOND-USD 0.3675% 5.26% 1.62% 0.71 1.46 -5.88% 3/3
2019 AMOYU USD BOND-USD 2.1319% 8.44% 10.61% 0.33 0.37 6.13% 1/3
98.7500
25.04.2024
-0.1719%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.05% 1.68% 8.22% 8.47% 11.27% 0.92% 1.99% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 0.88% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 13.50% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.06% 0.06%
Dlhopisový 95.57% 0.65% 94.92%
Ostatné 1.59% 0.02% 1.57%
Peňažné 35.88% 32.44% 3.45%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov196
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.50
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.06%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Priemysel 0.06%
Dlhopisové portfólio
Vládne 3.54
Podnikové 90.83
Hypotekárne 2.56
Deriváty 3.03
Výnos do splatnosti p.a.7.48
Modifikovaná durácia3.11
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.02
A 6.25
BBB 10.85
BB 37.98
B 29.80
Horšie ako B 7.14
Nehodnotené 7.96
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.06%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND 2.58% Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 4.75% 2.56%
UPC Holding B.V. 3.875% 2.17% Latvia (Republic Of) 3.875% 2.1%
Electricite de France SA 5% 1.83% IHO Verwaltungs GmbH 1.43%
Altice Financing S.A. 3% 1.32% Telecom Italia Finance S.A. 7.75% 1.14%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 1.08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.07%