Fond: AMPUSB
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) | |
LU1883849603 | |
07.06.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Kenneth Taubes | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.64% | -2.54% | 5.46% | -0.46% | -2.60% | -4.34% | -0.56% | 0.25% | 0.79% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -3.47% | -0.10% | 1.28% | 1.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.43% | 10.49% | 5.89% | 2.50% | 1.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.20% | 0.45% | 94.75% |
Ostatné | 0.24% | 0.02% | 0.22% |
Peňažné | 51.36% | 46.33% | 5.03% |
Aktíva | 1 445 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 842 |
Priebež. popl. | 1.30 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 37.77 |
Podnikové | 35.69 |
Hypotekárne | 39.99 |
Deriváty | -13.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.75 |
Modifikovaná durácia | 5.45 |
AAA | 6.99 |
AA | 49.98 |
A | 11.71 |
BBB | 24.48 |
BB | 2.90 |
B | 0.69 |
Horšie ako B | 0.10 |
Nehodnotené | 3.14 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | 8.88% | United States Treasury Bonds 3.125% | 7.38% | ||
United States Treasury Bills | 6.53% | United States Treasury Notes 4.375% | 3.62% | ||
United States Treasury Notes 4.625% | 3.49% | Federal National Mortgage Association 3% | 3.41% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 2.63% | Federal National Mortgage Association 2.5% | 2.44% | ||
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.07% | Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.09% |