Fond: AMRATE

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)
LU1883866011
28.03.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Deutschland GmbH
Francesco Sandrini
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMRATU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 3.69% 0.87 1.30 -3.30% 14/20
2019 AMRATU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 9.78% 0.79 1.64 -6.82% 18/18
59.5300
27.03.2024
1.0525%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.06% 1.10% 1.17% 2.07% 2.27% 4.11% 3.73% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.42% 7.92% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.55% 17.03% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 67.21% 1.04% 66.17%
Dlhopisový 25.92% 0.00% 25.92%
Ostatné 1.98% 0.10% 1.88%
Peňažné 83.53% 77.50% 6.03%
Veľkosť fondu
Aktíva252 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov70
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.50%
Veľké spoločnosti 28.84%
Stredné spoločnosti 25.08%
Malé spoločnosti 4.37%
Najmenšie spoločnosti 1.39%
P/E14.99%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 16.89%
Cyklické tovary 1.56%
Nehnuteľnosti 16.11%
Defenzívne tovary 3.37%
Starostlivosť o zdravie 0.03%
Sieťové odvetvia 8.31%
Telekomunikácie 1.39%
Energie 9.03%
Priemysel 8.39%
Technológie 2.14%
Dlhopisové portfólio
Vládne 14.01
Podnikové 11.91
Hypotekárne
Deriváty 6.02
Výnos do splatnosti p.a.5.25
Modifikovaná durácia5.07
Kreditné rozloženie
AAA 1.22
AA 30.37
A 12.64
BBB 35.18
BB 13.79
B 1.45
Horšie ako B 0.99
Nehodnotené 4.36
Regionálne rozloženie
USA 26.23%
Kanada 6.13%
Latinská Amerika 2.64%
Veľká Británia 1.98%
Eurozóna 20.19%
Európa - okrem EURozóny 3.38%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Afrika 0.26%
Stredný východ
Japonsko 0.82%
Austrália a Oceánia 3.76%
Ázia - Vyspelé trhy 0.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.72%
Rozvíjajúce sa trhy 4.64%
Vyspelé trhy 63.15%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Gold Stock A 2.24% Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D 2.03%
iShares Asia Property Yield ETF USD Dist 1.86% United States Treasury Bonds 3.875% 1.77%
Simon Property Group Inc Nehnuteľnosti 1.58% Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 1.55%
Transurban Group Priemysel 1.36% RWE AG Class A Sieťové odvetvia 1.32%
Segro PLC Nehnuteľnosti 1.31% Infineon Technologies AG Technológie 1.29%