Fond: AMRATU
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C) | |
LU1883866441 | |
28.03.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Deutschland GmbH | |
Francesco Sandrini | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.75% | -1.48% | 4.15% | 0.86% | 2.64% | 1.15% | 2.93% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 5.48% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.57% | 18.28% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 67.21% | 1.04% | 66.17% |
Dlhopisový | 25.92% | 0.00% | 25.92% |
Ostatné | 1.98% | 0.10% | 1.88% |
Peňažné | 83.53% | 77.50% | 6.03% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 90 |
Počet dlhopisov | 70 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.50% |
Veľké spoločnosti | 28.84% |
Stredné spoločnosti | 25.08% |
Malé spoločnosti | 4.37% |
Najmenšie spoločnosti | 1.39% |
P/E | 14.99% |
P/BV | 1.60% |
Základné materiály | 16.89% |
Cyklické tovary | 1.56% |
Nehnuteľnosti | 16.11% |
Defenzívne tovary | 3.37% |
Starostlivosť o zdravie | 0.03% |
Sieťové odvetvia | 8.31% |
Telekomunikácie | 1.39% |
Energie | 9.03% |
Priemysel | 8.39% |
Technológie | 2.14% |
Vládne | 14.01 |
Podnikové | 11.91 |
Hypotekárne | |
Deriváty | 6.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.25 |
Modifikovaná durácia | 5.07 |
AAA | 1.22 |
AA | 30.37 |
A | 12.64 |
BBB | 35.18 |
BB | 13.79 |
B | 1.45 |
Horšie ako B | 0.99 |
Nehodnotené | 4.36 |
USA | 26.23% |
Kanada | 6.13% |
Latinská Amerika | 2.64% |
Veľká Británia | 1.98% |
Eurozóna | 20.19% |
Európa - okrem EURozóny | 3.38% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Afrika | 0.26% |
Stredný východ | |
Japonsko | 0.82% |
Austrália a Oceánia | 3.76% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.67% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.72% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.64% |
Vyspelé trhy | 63.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Gold Stock A | 2.24% | Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D | 2.03% | ||
iShares Asia Property Yield ETF USD Dist | 1.86% | United States Treasury Bonds 3.875% | 1.77% | ||
Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 1.58% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 1.55% |
Transurban Group | Priemysel | 1.36% | RWE AG Class A | Sieťové odvetvia | 1.32% |
Segro PLC | Nehnuteľnosti | 1.31% | Infineon Technologies AG | Technológie | 1.29% |