Fond: AMURVE

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C)
LU1894682704
12.12.2008
Akciové
Akcie - USA - Value
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Diego Franzin
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMURV USD EQ-US-VAL 0.3675% 8.14% 8.89% 0.99 0.98 0.94% 2/3
2019 AMURV USD EQ-US-VAL 2.1319% 26.44% 28.01% 0.98 1.03 0.75% 2/3
240.4900
28.03.2024
0.5771%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.62% 9.25% 11.03% 13.34% 14.73% 7.59% 9.28% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.83% 13.37% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.95% 28.71% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.37% 98.37%
Dlhopisový
Ostatné 0.02% -0.02%
Peňažné 32.93% 31.28% 1.65%
Veľkosť fondu
Aktíva1 339 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 16.53%
Veľké spoločnosti 54.52%
Stredné spoločnosti 25.96%
Malé spoločnosti 1.35%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.87%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.05%
Cyklické tovary 2.92%
Finančné služby 21.01%
Nehnuteľnosti 5.34%
Defenzívne tovary 7.44%
Starostlivosť o zdravie 12.15%
Sieťové odvetvia 7.26%
Telekomunikácie 3.07%
Energie 7.88%
Priemysel 7.98%
Technológie 17.26%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 90.93%
Kanada 3.13%
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.43%
Eurozóna 0.88%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 4.97% Cisco Systems Inc Technológie 4.92%
Bank of America Corp Finančné služby 4.61% Colgate-Palmolive Co Defenzívne tovary 4.23%
Pfizer Inc Starostlivosť o zdravie 4.04% Bank of New York Mellon Corp Finančné služby 3.94%
Abbott Laboratories Starostlivosť o zdravie 3.79% PNC Financial Services Group Inc Finančné služby 3.58%
Shell PLC Energie 3.43% Microchip Technology Inc Technológie 3.27%