Fond: AMUSBE
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) | |
LU1883848977 | |
27.02.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management US, Inc. | |
Kenneth Taubes | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.68% | 1.57% | 3.52% | 3.56% | 1.38% | -0.22% | 0.86% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -1.02% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.01% | 8.91% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.02% | |
Dlhopisový | 93.55% | 0.50% | 93.05% |
Ostatné | 0.23% | 0.04% | 0.19% |
Peňažné | 39.32% | 32.59% | 6.73% |
Aktíva | 84 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 833 |
Priebež. popl. | 1.30 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 40.37 |
Podnikové | 32.30 |
Hypotekárne | 32.37 |
Deriváty | -5.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.94 |
Modifikovaná durácia | 5.72 |
AAA | 4.16 |
AA | 51.59 |
A | 9.27 |
BBB | 21.89 |
BB | 3.07 |
B | 0.73 |
Horšie ako B | 0.02 |
Nehodnotené | 9.27 |
USA | 0.00% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.125% | 7.31% | United States Treasury Bills | 6.47% | ||
United States Treasury Notes 4.625% | 5.73% | United States Treasury Bills | 5.01% | ||
United States Treasury Notes 4.375% | 3.47% | Federal National Mortgage Association 3% | 2.86% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 2.48% | United States Treasury Notes 2.5% | 2.44% | ||
Federal National Mortgage Association 2.5% | 2.34% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.12% |