Fond: AMUSBE

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C)
LU1883848977
27.02.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSB USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 7.63% 0.78 1.11 -0.46% 5/5
2019 AMUSB USD BOND-INGR-USD 2.1319% 9.56% 7.95% 0.73 0.94 -1.18% 3/3
93.9900
27.03.2024
0.3845%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.68% 1.57% 3.52% 3.56% 1.38% -0.22% 0.86% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -1.02% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.01% 8.91% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 93.55% 0.50% 93.05%
Ostatné 0.23% 0.04% 0.19%
Peňažné 39.32% 32.59% 6.73%
Veľkosť fondu
Aktíva84 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov833
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 40.37
Podnikové 32.30
Hypotekárne 32.37
Deriváty -5.28
Výnos do splatnosti p.a.5.94
Modifikovaná durácia5.72
Kreditné rozloženie
AAA 4.16
AA 51.59
A 9.27
BBB 21.89
BB 3.07
B 0.73
Horšie ako B 0.02
Nehodnotené 9.27
Regionálne rozloženie
USA 0.00%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 3.125% 7.31% United States Treasury Bills 6.47%
United States Treasury Notes 4.625% 5.73% United States Treasury Bills 5.01%
United States Treasury Notes 4.375% 3.47% Federal National Mortgage Association 3% 2.86%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.48% United States Treasury Notes 2.5% 2.44%
Federal National Mortgage Association 2.5% 2.34% United States Treasury Notes 3.5% 2.12%