Fond: AMUSTBE

Názov fondu	AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C)
ISIN	LU1882441816
Dátum vzniku	18.12.2000
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Short Term - USD
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management US, Inc.
Portfolio manager	Richard Schlanger
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMUSTB	USD	BOND-ST-USD	0.3675%	2.02%	0.55%	0.72	1.37	-2.09%	4/4
2019	AMUSTB	USD	BOND-ST-USD	2.1319%	3.08%	2.13%	0.81	3.04	-2.88%	3/3

NAV	7.1000
Kurz ku dňu	18.04.2024
Denná zmena %	-0.1406%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.75%	3.50%	2.45%	10.59%	9.74%	6.97%	3.25%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.49%				4.96%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.50%				10.65%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	80.54%		80.54%
Ostatné		0.01%	-0.01%
Peňažné	20.67%	1.20%	19.47%

Veľkosť fondu
Aktíva	89 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	474

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.90
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	6.46
Podnikové	39.07
Hypotekárne	36.09
Deriváty	18.38

Výnos do splatnosti p.a.	6.32
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	37.71
AA	11.44
A	26.98
BBB	20.67
BB	1.97
B	0.02
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	1.21

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
International Bank for Reconstruction & Development		4.5%	International Finance Corporation		4.42%
European Bank For Reconstruction & Development		1.15%	Federal Home Loan Mortgage Corp.		1.04%
United States Treasury Bills		0.81%	Barclays PLC		0.64%
PNC Financial Services Group Inc.		0.62%	CARLYLE DIRECT LENDING CLO		0.62%
Madison Park Funding XXX Ltd		0.6%	Daimler Trucks Finance North America LLC		0.6%