Fond: AZCHA

Allianz China A-Shares A (EUR) (dis)
LU1997244873
23.10.2019
Akciové
Akcie - Čína
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Anthony Wong
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
95.2000
27.03.2024
-0.9674%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.27% 4.28% -11.27% -13.50% -24.06% -16.90% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.55% -6.01% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.75% 45.26% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.52% 98.52%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.84% 1.35% 1.48%
Veľkosť fondu
Aktíva1 314 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.30
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.055
Dividendový výnos0.06%
Rozhodný dátum15.12.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.49%
Veľké spoločnosti 29.53%
Stredné spoločnosti 6.50%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.51%
P/BV1.94%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.76%
Cyklické tovary 11.11%
Finančné služby 18.89%
Defenzívne tovary 13.72%
Starostlivosť o zdravie 7.15%
Sieťové odvetvia 2.69%
Telekomunikácie 2.47%
Energie 3.19%
Priemysel 18.73%
Technológie 12.80%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 98.52%
Rozvíjajúce sa trhy 98.52%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 8.16% CITIC Securities Co Ltd Class A Finančné služby 5.75%
China Merchants Bank Co Ltd Class A Finančné služby 5.25% Midea Group Co Ltd Class A Cyklické tovary 3.91%
China Construction Bank Corp Class A Finančné služby 3.43% Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A Starostlivosť o zdravie 3.36%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Priemysel 3.1% Zijin Mining Group Co Ltd Class A Základné materiály 2.89%
China Yangtze Power Co Ltd Class A Sieťové odvetvia 2.69% Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A Technológie 2.49%