Fond: AZCHA
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
LU1997244873 | |
23.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.01% | 10.72% | 0.19% | -10.63% | -13.43% | -15.69% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.36% | -8.55% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.01% | 41.23% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.89% | 2.66% | 1.23% |
Aktíva | 1 408 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.05% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 61.79% |
Veľké spoločnosti | 32.07% |
Stredné spoločnosti | 4.91% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.30% |
P/BV | 2.19% |
Základné materiály | 7.75% |
Cyklické tovary | 9.78% |
Finančné služby | 18.08% |
Defenzívne tovary | 12.37% |
Starostlivosť o zdravie | 6.45% |
Sieťové odvetvia | 3.07% |
Telekomunikácie | 2.55% |
Energie | 4.06% |
Priemysel | 20.27% |
Technológie | 14.39% |
Deriváty | 1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.77% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.77% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 8.07% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.37% |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.17% | Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.78% |
China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 3.24% | Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | Technológie | 3.19% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 3.07% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 2.93% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.77% |