Fond: AZCHA
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
LU1997244873 | |
23.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 99.0900 |
17.06.2024 | 98.9400 |
14.06.2024 | 98.7200 |
13.06.2024 | 97.2100 |
12.06.2024 | 97.7100 |
11.06.2024 | 97.7000 |
07.06.2024 | 97.2900 |
06.06.2024 | 98.2700 |
05.06.2024 | 97.8400 |
04.06.2024 | 98.3200 |
03.06.2024 | 97.6100 |
31.05.2024 | 96.5300 |
30.05.2024 | 97.5100 |
29.05.2024 | 97.6900 |
28.05.2024 | 97.4700 |
27.05.2024 | 98.4600 |
24.05.2024 | 97.5100 |
23.05.2024 | 98.7200 |
22.05.2024 | 99.6000 |
21.05.2024 | 99.7300 |
17.05.2024 | 100.4500 |
16.05.2024 | 99.6600 |
14.05.2024 | 100.0800 |
13.05.2024 | 100.6500 |
10.05.2024 | 101.0900 |
08.05.2024 | 100.7700 |
07.05.2024 | 101.7900 |
06.05.2024 | 102.0000 |
01.05.2024 | 100.4500 |
30.04.2024 | 100.4500 |
29.04.2024 | 101.0900 |
26.04.2024 | 99.4700 |
25.04.2024 | 97.9700 |
24.04.2024 | 98.3200 |
23.04.2024 | 97.5100 |
22.04.2024 | 98.1100 |
19.04.2024 | 98.7900 |
18.04.2024 | 99.5100 |
17.04.2024 | 99.6400 |
16.04.2024 | 98.2900 |
15.04.2024 | 99.1500 |
12.04.2024 | 96.8200 |
11.04.2024 | 96.4800 |
10.04.2024 | 95.3600 |
09.04.2024 | 95.8400 |
08.04.2024 | 96.3800 |
03.04.2024 | 97.2600 |
02.04.2024 | 97.9700 |
01.04.2024 | 96.1200 |
31.03.2024 | 96.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1147 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.35% | 1.31% | 6.86% | -7.75% | -13.91% | -18.25% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.65% | -12.49% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.79% | 32.11% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.68% | 97.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.70% | 0.38% | 2.32% |
Aktíva | 1 457 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 64.03% |
Veľké spoločnosti | 28.34% |
Stredné spoločnosti | 5.31% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.05% |
P/BV | 2.25% |
Základné materiály | 9.22% |
Cyklické tovary | 8.80% |
Finančné služby | 14.78% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 4.43% |
Telekomunikácie | 2.36% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 22.22% |
Technológie | 14.49% |
Deriváty | 2.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 6.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.23% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.8% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.66% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 3.46% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 3.34% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.99% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.66% |
PetroChina Co Ltd Class A | Energie | 2.4% | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.34% |