Fond: AZCHA
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
LU1997244873 | |
23.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.06.2022 | 157.5100 |
20.06.2022 | 157.8900 |
17.06.2022 | 156.3900 |
16.06.2022 | 155.2400 |
15.06.2022 | 154.9600 |
14.06.2022 | 153.0600 |
13.06.2022 | 152.0300 |
10.06.2022 | 153.1500 |
09.06.2022 | 150.4200 |
08.06.2022 | 152.3700 |
07.06.2022 | 151.6900 |
04.06.2022 | 147.9500 |
02.06.2022 | 147.9500 |
01.06.2022 | 146.5800 |
31.05.2022 | 147.5500 |
30.05.2022 | 144.2700 |
25.05.2022 | 142.5000 |
24.05.2022 | 141.5000 |
23.05.2022 | 146.1500 |
21.05.2022 | 144.6200 |
20.05.2022 | 144.6200 |
19.05.2022 | 144.6200 |
18.05.2022 | 144.8400 |
17.05.2022 | 146.1200 |
16.05.2022 | 143.2700 |
13.05.2022 | 145.1100 |
12.05.2022 | 143.4300 |
11.05.2022 | 143.8100 |
10.05.2022 | 141.2000 |
05.05.2022 | 146.6300 |
04.05.2022 | 148.0100 |
03.05.2022 | 148.0100 |
02.05.2022 | 148.0100 |
30.04.2022 | 148.0100 |
29.04.2022 | 148.0100 |
28.04.2022 | 144.5500 |
27.04.2022 | 143.5800 |
26.04.2022 | 138.0400 |
25.04.2022 | 137.0700 |
22.04.2022 | 145.2900 |
21.04.2022 | 144.4100 |
20.04.2022 | 148.6400 |
19.04.2022 | 153.5000 |
13.04.2022 | 153.1900 |
12.04.2022 | 154.6800 |
11.04.2022 | 151.1400 |
08.04.2022 | 156.6500 |
07.04.2022 | 156.1300 |
06.04.2022 | 157.3800 |
01.04.2022 | 154.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1154 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.03% | 1.40% | 5.83% | -8.62% | -10.84% | -19.60% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.65% | -12.49% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.79% | 32.11% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.68% | 97.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.70% | 0.38% | 2.32% |
Aktíva | 1 457 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 64.03% |
Veľké spoločnosti | 28.34% |
Stredné spoločnosti | 5.31% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.05% |
P/BV | 2.25% |
Základné materiály | 9.22% |
Cyklické tovary | 8.80% |
Finančné služby | 14.78% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 4.43% |
Telekomunikácie | 2.36% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 22.22% |
Technológie | 14.49% |
Deriváty | 2.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 6.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.23% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.8% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.66% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 3.46% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 3.34% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.99% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.66% |
PetroChina Co Ltd Class A | Energie | 2.4% | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.34% |