Fond: AZCHA
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) | |
LU1997244873 | |
23.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.08.2021 | 178.4100 |
18.08.2021 | 178.2400 |
16.08.2021 | 179.7500 |
13.08.2021 | 181.4900 |
12.08.2021 | 182.5700 |
11.08.2021 | 184.5600 |
10.08.2021 | 185.9500 |
09.08.2021 | 184.8600 |
08.08.2021 | 183.0900 |
06.08.2021 | 183.0900 |
05.08.2021 | 184.5300 |
04.08.2021 | 184.9100 |
03.08.2021 | 181.3400 |
02.08.2021 | 180.6200 |
01.08.2021 | 175.5800 |
31.07.2021 | 175.5800 |
30.07.2021 | 175.5800 |
29.07.2021 | 179.0600 |
28.07.2021 | 174.5600 |
27.07.2021 | 173.1900 |
26.07.2021 | 180.6100 |
23.07.2021 | 187.7100 |
22.07.2021 | 190.9200 |
21.07.2021 | 190.9300 |
20.07.2021 | 188.0200 |
19.07.2021 | 188.2400 |
16.07.2021 | 187.1900 |
15.07.2021 | 191.0300 |
14.07.2021 | 188.7800 |
13.07.2021 | 189.8800 |
12.07.2021 | 188.9300 |
09.07.2021 | 185.6100 |
08.07.2021 | 186.3300 |
07.07.2021 | 188.8900 |
06.07.2021 | 184.5800 |
05.07.2021 | 185.4200 |
02.07.2021 | 185.3300 |
01.07.2021 | 188.6100 |
30.06.2021 | 188.6100 |
29.06.2021 | 188.6100 |
28.06.2021 | 188.4000 |
27.06.2021 | 187.5500 |
25.06.2021 | 187.5500 |
24.06.2021 | 183.4700 |
23.06.2021 | 182.9600 |
22.06.2021 | 182.9600 |
21.06.2021 | 181.4200 |
20.06.2021 | 181.3800 |
19.06.2021 | 181.3800 |
18.06.2021 | 181.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1154 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.03% | 1.40% | 5.83% | -8.62% | -10.84% | -19.60% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.65% | -12.49% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.79% | 32.11% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.68% | 97.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.70% | 0.38% | 2.32% |
Aktíva | 1 457 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.06% |
Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 64.03% |
Veľké spoločnosti | 28.34% |
Stredné spoločnosti | 5.31% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.05% |
P/BV | 2.25% |
Základné materiály | 9.22% |
Cyklické tovary | 8.80% |
Finančné služby | 14.78% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 4.43% |
Telekomunikácie | 2.36% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 22.22% |
Technológie | 14.49% |
Deriváty | 2.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 6.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.23% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.8% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.66% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 3.46% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 3.34% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.99% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.66% |
PetroChina Co Ltd Class A | Energie | 2.4% | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.34% |