Fond: AZCHAT
Allianz China A-Shares AT (USD) acc | |
LU1997245177 | |
31.03.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 9.4908 |
13.06.2024 | 9.4478 |
12.06.2024 | 9.4429 |
11.06.2024 | 9.4406 |
07.06.2024 | 9.5280 |
06.06.2024 | 9.6133 |
05.06.2024 | 9.5701 |
04.06.2024 | 9.6215 |
03.06.2024 | 9.5158 |
31.05.2024 | 9.4091 |
30.05.2024 | 9.4842 |
29.05.2024 | 9.5215 |
28.05.2024 | 9.5288 |
27.05.2024 | 9.6064 |
24.05.2024 | 9.4929 |
23.05.2024 | 9.6243 |
22.05.2024 | 9.7181 |
21.05.2024 | 9.7465 |
17.05.2024 | 9.7962 |
16.05.2024 | 9.7462 |
14.05.2024 | 9.7071 |
13.05.2024 | 9.7617 |
10.05.2024 | 9.8007 |
08.05.2024 | 9.7374 |
07.05.2024 | 9.8535 |
06.05.2024 | 9.8775 |
01.05.2024 | 9.6761 |
30.04.2024 | 9.6761 |
29.04.2024 | 9.7315 |
26.04.2024 | 9.6079 |
25.04.2024 | 9.4489 |
24.04.2024 | 9.4471 |
23.04.2024 | 9.3571 |
22.04.2024 | 9.4038 |
19.04.2024 | 9.4585 |
18.04.2024 | 9.5565 |
17.04.2024 | 9.5328 |
16.04.2024 | 9.3859 |
15.04.2024 | 9.5023 |
12.04.2024 | 9.2910 |
11.04.2024 | 9.3202 |
10.04.2024 | 9.3138 |
09.04.2024 | 9.3586 |
08.04.2024 | 9.3810 |
03.04.2024 | 9.4226 |
02.04.2024 | 9.4560 |
01.04.2024 | 9.3154 |
31.03.2024 | 9.3154 |
29.03.2024 | 9.3154 |
28.03.2024 | 9.3154 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1034 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.23% | 0.13% | 3.43% | -8.00% | -12.90% | -22.00% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.93% | -14.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.86% | 34.09% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.68% | 97.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.70% | 0.38% | 2.32% |
Aktíva | 9 277 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 64.03% |
Veľké spoločnosti | 28.34% |
Stredné spoločnosti | 5.31% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.05% |
P/BV | 2.25% |
Základné materiály | 9.22% |
Cyklické tovary | 8.80% |
Finančné služby | 14.78% |
Defenzívne tovary | 13.11% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 4.43% |
Telekomunikácie | 2.36% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 22.22% |
Technológie | 14.49% |
Deriváty | 2.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 6.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.23% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.8% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.66% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 3.46% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 3.34% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 2.99% | China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 2.66% |
PetroChina Co Ltd Class A | Energie | 2.4% | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | Priemysel | 2.34% |