Fond: AZCHAU

Názov fondu	Allianz China Equity AT USD - acc
ISIN	LU0348827113
Dátum vzniku	13.01.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Portfolio manager	Christina Chung
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZCHAU	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	28.58%	0.85	0.88	10.23%	3/12
2019	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	24.17%	0.87	0.88	-1.48%	6/12
2018	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-13.76%	0.85	1.00	-1.38%	9/12
2017	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	28.01%	0.89	1.05	-5.45%	12/12

NAV	10.0007
Kurz ku dňu	07.05.2024
Denná zmena %	-0.6092%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	9.53%	14.34%	1.02%	-9.27%	-7.29%	-17.42%	-3.61%	-0.35%	1.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.47%				-12.45%	-0.88%	2.51%	3.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.82%				35.59%	14.47%	10.62%	6.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.02%		97.02%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	3.87%	0.89%	2.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	29 mil.
Počet akcíí	62
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.31
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	56.29%
Veľké spoločnosti	26.13%
Stredné spoločnosti	6.64%
Malé spoločnosti	2.11%
Najmenšie spoločnosti	0.58%

P/E	9.68%
P/BV	1.27%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.41%
Cyklické tovary	25.13%
Finančné služby	14.19%
Nehnuteľnosti	2.09%
Defenzívne tovary	5.01%
Starostlivosť o zdravie	4.10%
Sieťové odvetvia	2.74%
Telekomunikácie	15.51%
Energie	4.32%
Priemysel	12.94%
Technológie	7.59%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	99.66
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.34

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	4.24%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	92.79%
Rozvíjajúce sa trhy	92.79%
Vyspelé trhy	4.24%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	8.79%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	7.31%
China Construction Bank Corp Class H	Finančné služby	5.51%	PDD Holdings Inc ADR	Cyklické tovary	5.25%
China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finančné služby	4.5%	PetroChina Co Ltd Class H	Energie	2.62%
NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikácie	2.53%	ASMPT Ltd	Technológie	2.45%
Trip.com Group Ltd ADR	Cyklické tovary	2.44%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Finančné služby	2.39%