Fond: AZCHAU

Názov fondu	Allianz China Equity AT USD - acc
ISIN	LU0348827113
Dátum vzniku	13.01.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Portfolio manager	Christina Chung
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZCHAU	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	28.58%	0.85	0.88	10.23%	3/12
2019	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	24.17%	0.87	0.88	-1.48%	6/12
2018	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-13.76%	0.85	1.00	-1.38%	9/12
2017	AZCHAU	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	28.01%	0.89	1.05	-5.45%	12/12

NAV	9.3984
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	1.5769%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.19%	-5.29%	1.98%	2.59%	-7.41%	-15.72%	-4.09%	-3.77%	-0.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.15%				-17.39%	-4.89%	-0.34%	1.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.01%				20.32%	13.63%	7.19%	4.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	96.62%		96.62%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	5.33%	1.96%	3.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	25 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	60.71%
Veľké spoločnosti	22.37%
Stredné spoločnosti	6.45%
Malé spoločnosti	1.58%
Najmenšie spoločnosti	0.50%

P/E	10.41%
P/BV	1.35%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.40%
Cyklické tovary	26.93%
Finančné služby	15.56%
Nehnuteľnosti	1.79%
Defenzívne tovary	3.92%
Starostlivosť o zdravie	4.24%
Sieťové odvetvia	2.57%
Telekomunikácie	14.36%
Energie	4.48%
Priemysel	10.64%
Technológie	8.73%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	3.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	4.44%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	92.17%
Rozvíjajúce sa trhy	92.17%
Vyspelé trhy	4.46%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	9.75%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	9.23%
China Construction Bank Corp Class H	Finančné služby	6.89%	PDD Holdings Inc ADR	Cyklické tovary	4.98%
Meituan Class B	Cyklické tovary	4.2%	China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finančné služby	4.1%
NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikácie	3.52%	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Finančné služby	3.14%
PetroChina Co Ltd Class H	Energie	2.49%	Trip.com Group Ltd ADR	Cyklické tovary	2.4%