Fond: AZCHWT
Allianz China A-Shares WT (USD) acc | |
LU1997245920 | |
23.10.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Anthony Wong | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 1 004.5100 |
24.04.2024 | 1 004.2800 |
23.04.2024 | 994.6900 |
22.04.2024 | 999.6100 |
19.04.2024 | 1 005.3100 |
18.04.2024 | 1 015.7000 |
17.04.2024 | 1 013.1400 |
16.04.2024 | 997.4900 |
15.04.2024 | 1 009.8200 |
12.04.2024 | 987.2600 |
11.04.2024 | 990.3200 |
10.04.2024 | 989.6100 |
09.04.2024 | 994.3300 |
08.04.2024 | 996.6700 |
03.04.2024 | 1 000.9300 |
02.04.2024 | 1 004.4500 |
01.04.2024 | 989.3300 |
31.03.2024 | 989.3300 |
29.03.2024 | 989.3300 |
28.03.2024 | 989.3300 |
27.03.2024 | 984.5100 |
26.03.2024 | 996.5400 |
25.03.2024 | 994.1400 |
22.03.2024 | 995.8400 |
21.03.2024 | 1 006.3500 |
20.03.2024 | 1 008.2700 |
19.03.2024 | 1 006.7100 |
18.03.2024 | 1 017.8700 |
15.03.2024 | 1 007.4400 |
14.03.2024 | 1 006.1200 |
13.03.2024 | 1 008.2700 |
12.03.2024 | 1 016.4300 |
11.03.2024 | 1 011.7200 |
08.03.2024 | 996.8400 |
07.03.2024 | 988.6700 |
06.03.2024 | 993.3800 |
05.03.2024 | 999.8600 |
04.03.2024 | 990.2100 |
01.03.2024 | 983.5000 |
29.02.2024 | 979.6000 |
28.02.2024 | 956.2300 |
27.02.2024 | 973.4900 |
26.02.2024 | 954.3600 |
23.02.2024 | 968.0500 |
22.02.2024 | 968.4800 |
21.02.2024 | 960.9800 |
20.02.2024 | 947.6200 |
19.02.2024 | 944.3400 |
18.02.2024 | 938.7600 |
14.02.2024 | 938.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1000 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.04% | 7.50% | 1.31% | -14.06% | -17.76% | -19.30% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.44% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.36% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.89% | 2.66% | 1.23% |
Aktíva | 1 944 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.94 |
z toho Mng. popl. | 0.93 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.79% |
Veľké spoločnosti | 32.07% |
Stredné spoločnosti | 4.91% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.30% |
P/BV | 2.19% |
Základné materiály | 7.75% |
Cyklické tovary | 9.78% |
Finančné služby | 18.08% |
Defenzívne tovary | 12.37% |
Starostlivosť o zdravie | 6.45% |
Sieťové odvetvia | 3.07% |
Telekomunikácie | 2.55% |
Energie | 4.06% |
Priemysel | 20.27% |
Technológie | 14.39% |
Deriváty | 1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.77% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.77% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 8.07% | CITIC Securities Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.37% |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | Finančné služby | 5.17% | Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické tovary | 3.78% |
China Construction Bank Corp Class A | Finančné služby | 3.24% | Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | Technológie | 3.19% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 3.07% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | Základné materiály | 2.93% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.77% |