Fond: AZDMA50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
LU1093406186
03.09.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Nixel Stefan
EUR
100
4%
Fond může investovat do širokého spektra tříd aktiv, a to zejména do globálních akcií, jakož i evropských dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Až 30 % majetku fondu může být investováno na rozvíjejících se trzích. Podíl dluhopisů, které nemají rating investičního stupně (dluhopisy s vysokým výnosem), je omezen na 20 %. Cílem fondu je dosahovat výnosu ve střednědobém horizontu, který je srovnatelný s výnosem portfolia složeného z 50 % globálních akcií a z 50 % střednědobých eurobondů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 1.97% 0.40 0.62 2.53% 15/23
2019 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 15.00% 0.63 1.57 2.22% 7/23
2018 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -11.10% 0.68 2.05 3.12% 4/23
2017 AZDMA50 EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 6.69% 0.66 1.74 0.19% 11/23
153.1000
14.05.2024
0.1898%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.29% 4.33% 12.73% 12.66% 15.35% 4.14% 5.96% 3.57% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 4.98% 5.32% 3.79% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.33% 19.33% 4.12% 2.86% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 79.60% 4.72% 74.88%
Dlhopisový 52.09% 8.09% 44.00%
Ostatné 4.52% 1.20% 3.32%
Peňažné 21.64% 43.85% -22.20%
Veľkosť fondu
Aktíva1 536 mil.
Počet akcíí316
Počet dlhopisov446
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.81%
Veľké spoločnosti 19.35%
Stredné spoločnosti 12.70%
Malé spoločnosti 3.07%
Najmenšie spoločnosti 0.77%
P/E14.36%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.16%
Cyklické tovary 8.60%
Finančné služby 9.25%
Nehnuteľnosti 1.66%
Defenzívne tovary 4.21%
Starostlivosť o zdravie 8.71%
Sieťové odvetvia 1.52%
Telekomunikácie 4.73%
Energie 0.99%
Priemysel 7.13%
Technológie 13.05%
Dlhopisové portfólio
Vládne 31.64
Podnikové 12.01
Hypotekárne 0.78
Deriváty -22.37
Výnos do splatnosti p.a.6.08
Modifikovaná durácia11.89
Kreditné rozloženie
AAA 52.66
AA 22.92
A 13.13
BBB 9.94
BB 1.34
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 31.75%
Kanada 0.73%
Latinská Amerika 1.76%
Veľká Británia 4.92%
Eurozóna 11.22%
Európa - okrem EURozóny 5.06%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.38%
Afrika 0.09%
Stredný východ 0.16%
Japonsko 6.17%
Austrália a Oceánia 1.14%
Ázia - Vyspelé trhy 1.64%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.48%
Rozvíjajúce sa trhy 4.78%
Vyspelé trhy 62.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on TOPIX 7.9% 10 Year Treasury Note Future June 24 5%
Future on E-mini S&P 500 ESG Index 4.76% Euro Bobl Future June 24 2.75%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.57% NVIDIA Corp Technológie 2.44%
Microsoft Corp Technológie 2.39% E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut 2.2%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.19% Euro OAT Future June 24 1.97%