Fond: AZDMA50
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR | |
LU1093406186 | |
03.09.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Nixel Stefan | |
EUR | |
100 | |
4% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.05.2015 | 116.4000 |
04.05.2015 | 116.0000 |
30.04.2015 | 114.8800 |
29.04.2015 | 116.8600 |
28.04.2015 | 117.3700 |
27.04.2015 | 117.6400 |
24.04.2015 | 117.4800 |
23.04.2015 | 117.8000 |
22.04.2015 | 117.4700 |
21.04.2015 | 117.9800 |
20.04.2015 | 117.2300 |
17.04.2015 | 117.7200 |
16.04.2015 | 118.6400 |
15.04.2015 | 118.3700 |
14.04.2015 | 118.3800 |
13.04.2015 | 118.4200 |
10.04.2015 | 117.8100 |
09.04.2015 | 116.7900 |
08.04.2015 | 116.1000 |
07.04.2015 | 116.0100 |
02.04.2015 | 115.2500 |
01.04.2015 | 115.6100 |
31.03.2015 | 116.0700 |
30.03.2015 | 114.9900 |
27.03.2015 | 114.9300 |
26.03.2015 | 114.2600 |
25.03.2015 | 115.7800 |
24.03.2015 | 116.0200 |
23.03.2015 | 116.7100 |
20.03.2015 | 116.7000 |
19.03.2015 | 116.8700 |
18.03.2015 | 116.2500 |
17.03.2015 | 116.5000 |
16.03.2015 | 116.1500 |
13.03.2015 | 115.9600 |
12.03.2015 | 115.6600 |
11.03.2015 | 115.1600 |
10.03.2015 | 115.1400 |
09.03.2015 | 114.5200 |
06.03.2015 | 115.0300 |
05.03.2015 | 114.3900 |
04.03.2015 | 114.0300 |
03.03.2015 | 114.4100 |
02.03.2015 | 114.0300 |
27.02.2015 | 114.0300 |
26.02.2015 | 113.0800 |
25.02.2015 | 112.9600 |
24.02.2015 | 112.9200 |
23.02.2015 | 112.6400 |
20.02.2015 | 112.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2461 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.14% | 2.12% | 8.64% | 14.14% | 15.06% | 3.29% | 5.75% | 3.89% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.85% | 5.28% | 3.83% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.20% | 19.13% | 4.15% | 2.89% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.60% | 4.72% | 74.88% |
Dlhopisový | 52.09% | 8.09% | 44.00% |
Ostatné | 4.52% | 1.20% | 3.32% |
Peňažné | 21.64% | 43.85% | -22.20% |
Aktíva | 1 814 mil. |
Počet akcíí | 332 |
Počet dlhopisov | 454 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 26.81% |
Veľké spoločnosti | 19.35% |
Stredné spoločnosti | 12.70% |
Malé spoločnosti | 3.07% |
Najmenšie spoločnosti | 0.77% |
P/E | 14.52% |
P/BV | 2.12% |
Základné materiály | 3.16% |
Cyklické tovary | 8.60% |
Finančné služby | 9.25% |
Nehnuteľnosti | 1.66% |
Defenzívne tovary | 4.21% |
Starostlivosť o zdravie | 8.71% |
Sieťové odvetvia | 1.52% |
Telekomunikácie | 4.73% |
Energie | 0.99% |
Priemysel | 7.13% |
Technológie | 13.05% |
Vládne | 31.64 |
Podnikové | 12.01 |
Hypotekárne | 0.78 |
Deriváty | -22.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
Modifikovaná durácia | 6.50 |
AAA | 52.66 |
AA | 22.92 |
A | 13.13 |
BBB | 9.94 |
BB | 1.34 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 31.75% |
Kanada | 0.73% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Veľká Británia | 4.92% |
Eurozóna | 11.22% |
Európa - okrem EURozóny | 5.06% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.38% |
Afrika | 0.09% |
Stredný východ | 0.16% |
Japonsko | 6.17% |
Austrália a Oceánia | 1.14% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.64% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.78% |
Vyspelé trhy | 62.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 7.9% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 5% | ||
Future on E-mini S&P 500 ESG Index | 4.76% | Euro Bobl Future June 24 | 2.75% | ||
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.57% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.44% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.39% | E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut | 2.2% | |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.19% | Euro OAT Future June 24 | 1.97% |