Fond: AZDMA50

Názov fondu	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR
ISIN	LU1093406186
Dátum vzniku	03.09.2014
Typ fondu	Zmiešané
Kategória	Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Správca fondu	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Investičný poradca	Allianz Global Investors GmbH
Portfolio manager	Nixel Stefan
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	4%

Stratégia
Fond může investovat do širokého spektra tříd aktiv, a to zejména do globálních akcií, jakož i evropských dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Až 30 % majetku fondu může být investováno na rozvíjejících se trzích. Podíl dluhopisů, které nemají rating investičního stupně (dluhopisy s vysokým výnosem), je omezen na 20 %. Cílem fondu je dosahovat výnosu ve střednědobém horizontu, který je srovnatelný s výnosem portfolia složeného z 50 % globálních akcií a z 50 % střednědobých eurobondů.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.5748%	-0.55%	1.97%	0.40	0.62	2.53%	15/23
2019	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4977%	7.96%	15.00%	0.63	1.57	2.22%	7/23
2018	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4457%	-7.16%	-11.10%	0.68	2.05	3.12%	4/23
2017	AZDMA50	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4268%	3.56%	6.69%	0.66	1.74	0.19%	11/23

NAV	158.9600
Kurz ku dňu	07.11.2024
Denná zmena %	0.3155%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.66%	5.44%	4.26%	8.15%	17.48%	1.76%	5.30%	3.63%	4.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.19%				3.92%	4.68%	3.81%	3.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.09%				17.19%	4.14%	2.85%	1.28%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	71.53%	4.25%	67.28%
Dlhopisový	61.54%	5.73%	55.80%
Ostatné	6.47%	2.15%	4.32%
Peňažné	27.76%	55.16%	-27.40%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 606 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	444

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.78
z toho Mng. popl.	1.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	26.92%
Veľké spoločnosti	19.22%
Stredné spoločnosti	15.00%
Malé spoločnosti	2.96%
Najmenšie spoločnosti	0.60%

P/E	14.83%
P/BV	2.31%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.67%
Cyklické tovary	9.25%
Finančné služby	10.51%
Nehnuteľnosti	2.82%
Defenzívne tovary	4.13%
Starostlivosť o zdravie	8.92%
Sieťové odvetvia	2.04%
Telekomunikácie	5.08%
Energie	1.22%
Priemysel	5.87%
Technológie	13.57%

Dlhopisové portfólio
Vládne	40.96
Podnikové	14.47
Hypotekárne	0.60
Deriváty	-27.43

Výnos do splatnosti p.a.	3.94
Modifikovaná durácia	6.54

Kreditné rozloženie
AAA	52.23
AA	25.52
A	13.08
BBB	8.20
BB	0.97
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	30.86%
Kanada	0.28%
Latinská Amerika	0.63%
Veľká Británia	4.60%
Eurozóna	9.46%
Európa - okrem EURozóny	6.27%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	1.96%
Afrika	0.24%
Stredný východ	0.35%
Japonsko	3.57%
Austrália a Oceánia	0.44%
Ázia - Vyspelé trhy	3.13%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	3.28%
Rozvíjajúce sa trhy	6.31%
Vyspelé trhy	58.76%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
10 Year Treasury Note Future Dec 24		8.32%	E-mini S&P 500 ESG Index Future Dec 24		5.21%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist		3.2%	Invesco Physical Gold ETC		3.17%
Euro Bobl Future Dec 24		2.92%	MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24		2.88%
Long Gilt Future Dec 24		2.87%	Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24		2.59%
Microsoft Corp	Technológie	2.31%	Aramea Rendite Plus Nachhaltig I		2.19%