Fond: AZDMAA

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc
LU1548496022
30.01.2017
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Stefan Nixel
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZDMAA USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 12.22% 0.33 0.33 10.19% 2/20
2019 AZDMAA USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 6.88% 0.41 0.65 -0.96% 11/18
2018 AZDMAA USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -10.34% 0.50 0.73 -5.90% 16/16
111.4600
28.03.2024
0.3511%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.14% 2.37% 8.67% 7.63% 9.80% 0.01% 1.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% -0.47% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.70% 11.86% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 42.66% 10.33% 32.32%
Dlhopisový 81.42% 81.42%
Ostatné 2.53% 0.25% 2.28%
Peňažné 2.59% 18.60% -16.02%
Veľkosť fondu
Aktíva2 525 mil.
Počet akcíí317
Počet dlhopisov421
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 13.35%
Veľké spoločnosti 9.37%
Stredné spoločnosti 6.27%
Malé spoločnosti 1.19%
Najmenšie spoločnosti 0.20%
P/E14.13%
P/BV2.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.57%
Cyklické tovary 4.01%
Finančné služby 4.45%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 2.62%
Starostlivosť o zdravie 4.47%
Sieťové odvetvia 0.51%
Telekomunikácie 2.36%
Energie 0.43%
Priemysel 3.44%
Technológie 6.03%
Dlhopisové portfólio
Vládne 55.70
Podnikové 20.87
Hypotekárne 5.11
Deriváty -16.03
Výnos do splatnosti p.a.3.34
Modifikovaná durácia6.48
Kreditné rozloženie
AAA 41.22
AA 23.93
A 14.24
BBB 19.89
BB 0.73
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 14.81%
Kanada 0.62%
Latinská Amerika 0.89%
Veľká Británia 2.23%
Eurozóna 4.56%
Európa - okrem EURozóny 2.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.61%
Afrika 0.02%
Stredný východ 0.02%
Japonsko 3.22%
Austrália a Oceánia 0.47%
Ázia - Vyspelé trhy 0.57%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.21%
Rozvíjajúce sa trhy 1.75%
Vyspelé trhy 28.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on TOPIX 5.37% Euro Bund Future Mar 24 4.65%
E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 4.39% Euro Bobl Future Mar 24 2.64%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2.5% iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc 2.4%
E-Mini Russ 1000 V 0324 Fut 2.1% Long Gilt Future Mar 24 2.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.02% L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc 1.72%