Fond: AZDMAA
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc | |
| LU1548496022 | |
| 30.01.2017 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Stefan Nixel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.50% | 3.03% | 3.81% | 6.21% | 11.67% | 0.28% | 1.25% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.42% | 0.23% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.73% | 11.91% | 3.45% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 33.30% | 1.02% | 32.29% |
| Dlhopisový | 100.52% | 17.51% | 83.01% |
| Ostatné | 7.71% | 2.19% | 5.52% |
| Peňažné | 41.92% | 62.74% | -20.82% |
| Aktíva | 2 364 mil. |
| Počet akcíí | 322 |
| Počet dlhopisov | 494 |
| Priebež. popl. | 1.27 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 9.43% |
| Veľké spoločnosti | 6.06% |
| Stredné spoločnosti | 5.30% |
| Malé spoločnosti | 0.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
| P/E | 14.48% |
| P/BV | 2.32% |
| Základné materiály | 0.52% |
| Cyklické tovary | 3.11% |
| Finančné služby | 3.47% |
| Nehnuteľnosti | 0.47% |
| Defenzívne tovary | 1.47% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.52% |
| Sieťové odvetvia | 0.71% |
| Telekomunikácie | 1.69% |
| Energie | 0.40% |
| Priemysel | 1.98% |
| Technológie | 4.58% |
| Vládne | 56.42 |
| Podnikové | 26.71 |
| Hypotekárne | 1.48 |
| Deriváty | -20.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.19 |
| Modifikovaná durácia | 6.46 |
| AAA | 42.41 |
| AA | 23.60 |
| A | 17.40 |
| BBB | 15.99 |
| BB | 0.60 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 10.68% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | 0.11% |
| Veľká Británia | 1.76% |
| Eurozóna | 3.41% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.50% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.84% |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.02% |
| Japonsko | 1.43% |
| Austrália a Oceánia | 0.15% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.62% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.28% |
| Vyspelé trhy | 20.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.51% | Euro Bobl Future Sept 24 | 4% | ||
| Future on TOPIX | 3.79% | Invesco Physical Gold ETC | 3.56% | ||
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 3.29% | iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3% | ||
| Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.69% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.52% | ||
| iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.5% | Euro OAT Future Sept 24 | 2.27% |