Fond: AZDMAA
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc | |
LU1548496022 | |
30.01.2017 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Stefan Nixel | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.03% | 2.11% | 7.09% | 7.14% | 8.31% | -0.11% | 1.61% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.46% | 0.67% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.70% | 11.83% | 3.77% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 40.89% | 7.33% | 33.56% |
Dlhopisový | 77.78% | 77.78% | |
Ostatné | 2.23% | 0.22% | 2.01% |
Peňažné | 41.71% | 55.06% | -13.36% |
Aktíva | 2 485 mil. |
Počet akcíí | 316 |
Počet dlhopisov | 501 |
Priebež. popl. | 1.27 |
z toho Mng. popl. | 1.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 13.20% |
Veľké spoločnosti | 9.69% |
Stredné spoločnosti | 6.28% |
Malé spoločnosti | 1.21% |
Najmenšie spoločnosti | 0.17% |
P/E | 14.47% |
P/BV | 2.09% |
Základné materiály | 1.61% |
Cyklické tovary | 4.20% |
Finančné služby | 4.42% |
Nehnuteľnosti | 0.71% |
Defenzívne tovary | 2.40% |
Starostlivosť o zdravie | 4.49% |
Sieťové odvetvia | 0.48% |
Telekomunikácie | 2.18% |
Energie | 0.49% |
Priemysel | 3.30% |
Technológie | 6.47% |
Vládne | 55.46 |
Podnikové | 21.13 |
Hypotekárne | 1.44 |
Deriváty | -13.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.99 |
Modifikovaná durácia | 6.93 |
AAA | 41.79 |
AA | 24.22 |
A | 22.19 |
BBB | 11.21 |
BB | 0.59 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 14.89% |
Kanada | 0.56% |
Latinská Amerika | 0.84% |
Veľká Británia | 2.15% |
Eurozóna | 4.69% |
Európa - okrem EURozóny | 2.32% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Afrika | 0.02% |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 3.17% |
Austrália a Oceánia | 0.57% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.59% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.26% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.77% |
Vyspelé trhy | 28.95% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on TOPIX | 5.08% | E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 | 4.04% | ||
Euro Bund Future Mar 24 | 3.89% | United States Treasury Notes 2% | 2.84% | ||
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.41% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.41% | ||
Euro Bobl Future Mar 24 | 2.24% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.74% | ||
Long Gilt Future June 24 | 1.74% | L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc | 1.69% |