Fond: AZDMAA
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc | |
| LU1548496022 | |
| 30.01.2017 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Stefan Nixel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.09% | 2.91% | 4.30% | 6.24% | 10.31% | 0.02% | 1.28% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.42% | 0.23% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.73% | 11.91% | 3.45% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 36.20% | 4.04% | 32.16% |
| Dlhopisový | 93.87% | 19.28% | 74.59% |
| Ostatné | 6.37% | 3.33% | 3.03% |
| Peňažné | 38.18% | 47.96% | -9.78% |
| Aktíva | 2 364 mil. |
| Počet akcíí | 322 |
| Počet dlhopisov | 494 |
| Priebež. popl. | 1.27 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 11.50% |
| Veľké spoločnosti | 7.48% |
| Stredné spoločnosti | 6.38% |
| Malé spoločnosti | 1.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
| P/E | 14.48% |
| P/BV | 2.32% |
| Základné materiály | 1.05% |
| Cyklické tovary | 3.40% |
| Finančné služby | 4.21% |
| Nehnuteľnosti | 0.53% |
| Defenzívne tovary | 1.67% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.90% |
| Sieťové odvetvia | 0.68% |
| Telekomunikácie | 2.17% |
| Energie | 0.52% |
| Priemysel | 2.88% |
| Technológie | 6.01% |
| Vládne | 50.91 |
| Podnikové | 22.89 |
| Hypotekárne | 1.50 |
| Deriváty | -10.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.19 |
| Modifikovaná durácia | 6.46 |
| AAA | 40.14 |
| AA | 25.78 |
| A | 16.85 |
| BBB | 16.56 |
| BB | 0.68 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 13.60% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | 0.58% |
| Veľká Británia | 1.75% |
| Eurozóna | 4.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.86% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.91% |
| Afrika | 0.02% |
| Stredný východ | 0.02% |
| Japonsko | 1.73% |
| Austrália a Oceánia | 0.36% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.67% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.34% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.86% |
| Vyspelé trhy | 25.18% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 24 | 3.98% | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 3.37% | ||
| Future on TOPIX | 3.28% | iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3.03% | ||
| United States Treasury Notes 2% | 2.96% | Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.56% | ||
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.52% | iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.48% | ||
| Euro OAT Future Sept 24 | 2.2% | SHORT EURO-BTP FU 0924 FUT | 1.91% |