Fond: AZDMAD
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis | |
| LU1089088071 | |
| 04.12.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Stefan Nixel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.59% | 1.24% | 4.40% | 3.86% | 5.31% | -1.52% | 0.77% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.63% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.52% | 11.54% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 40.89% | 7.33% | 33.56% |
| Dlhopisový | 77.78% | 77.78% | |
| Ostatné | 2.23% | 0.22% | 2.01% |
| Peňažné | 41.71% | 55.06% | -13.36% |
| Aktíva | 4 165 mil. |
| Počet akcíí | 316 |
| Počet dlhopisov | 501 |
| Priebež. popl. | 1.26 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.839 |
| Dividendový výnos | 1.67% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 13.20% |
| Veľké spoločnosti | 9.69% |
| Stredné spoločnosti | 6.28% |
| Malé spoločnosti | 1.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.17% |
| P/E | 14.47% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 1.61% |
| Cyklické tovary | 4.20% |
| Finančné služby | 4.42% |
| Nehnuteľnosti | 0.71% |
| Defenzívne tovary | 2.40% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.49% |
| Sieťové odvetvia | 0.48% |
| Telekomunikácie | 2.18% |
| Energie | 0.49% |
| Priemysel | 3.30% |
| Technológie | 6.47% |
| Vládne | 55.46 |
| Podnikové | 21.13 |
| Hypotekárne | 1.44 |
| Deriváty | -13.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.00 |
| Modifikovaná durácia | 6.93 |
| AAA | 42.81 |
| AA | 24.40 |
| A | 13.71 |
| BBB | 18.44 |
| BB | 0.64 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 14.89% |
| Kanada | 0.56% |
| Latinská Amerika | 0.84% |
| Veľká Británia | 2.15% |
| Eurozóna | 4.69% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
| Afrika | 0.02% |
| Stredný východ | 0.02% |
| Japonsko | 3.17% |
| Austrália a Oceánia | 0.57% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.59% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.26% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.77% |
| Vyspelé trhy | 28.95% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Future on TOPIX | 5.08% | E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 | 4.04% | ||
| Euro Bund Future Mar 24 | 3.89% | United States Treasury Notes 2% | 2.84% | ||
| iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.41% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.41% | ||
| Euro Bobl Future Mar 24 | 2.24% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.74% | ||
| Long Gilt Future June 24 | 1.74% | L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx I EUR Acc | 1.69% |