Fond: AZDMAD
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis | |
| LU1089088071 | |
| 04.12.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Stefan Nixel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.12% | 1.73% | 4.02% | 6.39% | 9.07% | -0.90% | 1.07% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -0.67% | -0.21% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.58% | 11.54% | 3.11% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 34.20% | 1.06% | 33.13% |
| Dlhopisový | 94.12% | 11.26% | 82.86% |
| Ostatné | 8.65% | 2.19% | 6.46% |
| Peňažné | 52.32% | 74.77% | -22.45% |
| Aktíva | 3 963 mil. |
| Počet akcíí | 299 |
| Počet dlhopisov | 468 |
| Priebež. popl. | 1.26 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.839 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.47% |
| Veľké spoločnosti | 8.14% |
| Stredné spoločnosti | 5.99% |
| Malé spoločnosti | 1.07% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.17% |
| P/E | 14.00% |
| P/BV | 2.22% |
| Základné materiály | 0.79% |
| Cyklické tovary | 3.83% |
| Finančné služby | 4.46% |
| Nehnuteľnosti | 1.04% |
| Defenzívne tovary | 1.69% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.55% |
| Sieťové odvetvia | 0.86% |
| Telekomunikácie | 2.16% |
| Energie | 0.58% |
| Priemysel | 2.37% |
| Technológie | 5.68% |
| Vládne | 56.11 |
| Podnikové | 26.80 |
| Hypotekárne | 1.50 |
| Deriváty | -22.44 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.99 |
| Modifikovaná durácia | 7.63 |
| AAA | 45.64 |
| AA | 22.27 |
| A | 15.33 |
| BBB | 16.10 |
| BB | 0.58 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.08 |
| USA | 13.33% |
| Kanada | 0.11% |
| Latinská Amerika | 0.37% |
| Veľká Británia | 1.75% |
| Eurozóna | 3.56% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.89% |
| Afrika | 0.14% |
| Stredný východ | 0.25% |
| Japonsko | 1.39% |
| Austrália a Oceánia | 0.17% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.63% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.09% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.62% |
| Vyspelé trhy | 24.45% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.47% | Euro Bobl Future Dec 24 | 3.97% | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 3.67% | MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 3.44% | ||
| TOPIX Index Future Dec14 | 3.21% | E-mini S&P 500 ESG Index Future Dec 24 | 3.17% | ||
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist | 3% | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2.91% | ||
| Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.66% | iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc | 2.51% |