Fond: AZED

Allianz European Equity Dividend A EUR - dis
LU0414045582
10.01.2011
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
EUR
100
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu do spoločností na európskych akciových trhoch, v prípade ktorých sa očakáva dosiahnutie udržateľných dividendových výnosov. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) valifikovaný vo Francúzsku. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating
141.1600
03.05.2024
0.4126%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 5.47% 12.98% 12.18% 12.14% 4.70% 1.28% 0.56% 1.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 6.62% 0.96% -1.15% -0.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.94% 17.02% 7.05% 2.31% 1.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.93% 97.93%
Dlhopisový 0.56% 0.56%
Ostatné 0.31% 0.31%
Peňažné 1.49% 0.29% 1.20%
Veľkosť fondu
Aktíva2 344 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.607
Dividendový výnos1.85%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 55.24%
Veľké spoločnosti 37.85%
Stredné spoločnosti 4.84%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.94%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.03%
Cyklické tovary 8.68%
Finančné služby 24.06%
Defenzívne tovary 10.52%
Starostlivosť o zdravie 11.98%
Sieťové odvetvia 2.44%
Telekomunikácie 5.58%
Energie 6.30%
Priemysel 22.77%
Technológie 0.58%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.87
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.4.36
Modifikovaná durácia2.63
Kreditné rozloženie
AAA 0.11
AA 0.00
A 26.18
BBB 42.38
BB 14.92
B 6.88
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 9.53
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 12.76%
Eurozóna 62.93%
Európa - okrem EURozóny 22.23%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.93%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 4.48% Vinci SA Priemysel 4.1%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.75% Allianz SE Finančné služby 3.67%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.53% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.51%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.45% Siemens AG Priemysel 3.35%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.3% Schneider Electric SE Priemysel 3.28%