Fond: AZED
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis | |
LU0414045582 | |
10.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.19% | 5.64% | 8.90% | 14.71% | 14.70% | 4.59% | 2.59% | 0.55% | 1.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.29% | 1.41% | -1.00% | -0.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.96% | 16.46% | 7.02% | 2.63% | 1.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.93% | 97.93% | |
Dlhopisový | 0.56% | 0.56% | |
Ostatné | 0.31% | 0.31% | |
Peňažné | 1.49% | 0.29% | 1.20% |
Aktíva | 2 366 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.607 |
Dividendový výnos | 1.79% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 55.24% |
Veľké spoločnosti | 37.85% |
Stredné spoločnosti | 4.84% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.72% |
P/BV | 1.88% |
Základné materiály | 5.03% |
Cyklické tovary | 8.68% |
Finančné služby | 24.06% |
Defenzívne tovary | 10.52% |
Starostlivosť o zdravie | 11.98% |
Sieťové odvetvia | 2.44% |
Telekomunikácie | 5.58% |
Energie | 6.30% |
Priemysel | 22.77% |
Technológie | 0.58% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.87 |
Deriváty | 1.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.56 |
Modifikovaná durácia | 2.55 |
AAA | 0.11 |
AA | 0.00 |
A | 26.18 |
BBB | 42.38 |
BB | 14.92 |
B | 6.88 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 9.53 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.76% |
Eurozóna | 62.93% |
Európa - okrem EURozóny | 22.23% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 4.48% | Vinci SA | Priemysel | 4.1% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.75% | Allianz SE | Finančné služby | 3.67% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.53% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.51% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.45% | Siemens AG | Priemysel | 3.35% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.3% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.28% |