Fond: AZEDC

Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis
LU1269085392
25.08.2015
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
3 811.4800
28.03.2024
0.6719%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.00% 7.08% 13.04% 14.91% 21.03% 8.72% 3.50% 2.29% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 9.72% 2.24% -0.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 16.83% 8.69% 2.54% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.26% 97.26%
Dlhopisový 0.49% 0.01% 0.48%
Ostatné 1.39% 1.39%
Peňažné 1.39% 0.52% 0.87%
Veľkosť fondu
Aktíva197 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda70.688
Dividendový výnos1.87%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 59.91%
Veľké spoločnosti 33.26%
Stredné spoločnosti 4.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.32%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.34%
Cyklické tovary 7.88%
Finančné služby 22.42%
Defenzívne tovary 11.06%
Starostlivosť o zdravie 13.44%
Sieťové odvetvia 2.34%
Telekomunikácie 5.72%
Energie 6.06%
Priemysel 21.95%
Technológie 1.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.03
Podnikové 0.84
Deriváty 0.84
Výnos do splatnosti p.a.2.24
Modifikovaná durácia1.32
Kreditné rozloženie
AAA 0.18
AA 6.70
A 35.33
BBB 38.50
BB 6.75
B 3.21
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 9.32
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 11.98%
Eurozóna 60.29%
Európa - okrem EURozóny 24.98%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.26%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Defenzívne tovary 4.16% Allianz SE Finančné služby 4.09%
Vinci SA Priemysel 4.07% TotalEnergies SE Energie 4.06%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.71% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.49%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.47% Siemens AG Priemysel 3.44%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.37% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.22%