Fond: AZEDC
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
LU1269085392 | |
25.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.86% | 3.02% | 6.72% | 12.98% | 18.34% | 9.63% | 4.82% | 2.53% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.77% | 9.18% | 4.12% | 0.51% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.03% | 15.34% | 8.87% | 3.82% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.25% | 98.25% | |
Dlhopisový | 0.36% | 0.36% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 1.43% | 0.21% | 1.22% |
Aktíva | 209 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 70.688 |
Dividendový výnos | 1.76% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 51.08% |
Veľké spoločnosti | 39.93% |
Stredné spoločnosti | 6.12% |
Malé spoločnosti | 1.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.28% |
P/BV | 1.79% |
Základné materiály | 5.01% |
Cyklické tovary | 8.76% |
Finančné služby | 24.94% |
Defenzívne tovary | 9.74% |
Starostlivosť o zdravie | 13.04% |
Sieťové odvetvia | 2.63% |
Telekomunikácie | 5.98% |
Energie | 5.96% |
Priemysel | 21.37% |
Technológie | 0.83% |
Vládne | 0.02 |
Podnikové | 0.53 |
Deriváty | 1.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.84 |
Modifikovaná durácia | 0.79 |
AAA | 0.10 |
AA | 0.00 |
A | 24.71 |
BBB | 46.64 |
BB | 16.72 |
B | 5.43 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.40 |
USA | 1.12% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.98% |
Eurozóna | 62.69% |
Európa - okrem EURozóny | 21.46% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 3.97% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.96% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.6% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.59% |
GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.34% | Siemens AG | Priemysel | 3.14% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.04% | Volvo AB Class B | Priemysel | 2.96% |
Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.89% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.81% |